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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2819 M
| USD 24.1 M | 0.03% |
214,737
-11,546
| -5% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
527
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9591 M
| USD 24 M | 0.03% |
178,000
+10,672
| +6% | +USD 1.39 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
528
Motorola Solutions
MSI
USD 76.9 mil M
| USD 23.9 M | 0.03% |
57,547
+1,661
| +3% | +USD 695 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
529
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3643 M
| USD 23.8 M | 0.03% |
436,461
+39,254
| +10% | +USD 2.14 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
530
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2467 M
| USD 23.6 M | 0.03% |
641,480
+33,712
| +6% | +USD 1.21 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
531
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2628 M
| USD 23.6 M | 0.03% |
140,053
+1,180
| +0.8% | +USD 179 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
532
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3387 M
| USD 23.6 M | 0.03% |
323,223
+68,384
| +27% | +USD 4.57 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
533
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1179 M
| USD 23.5 M | 0.03% |
257,449
-13,175
| -5% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
534
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 694 M
| USD 23.4 M | 0.03% |
965,914
+145,564
| +18% | +USD 3.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
535
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
USD 209 M
| USD 23.4 M | 0.03% |
546,696
-12,383
| -2% | -USD 522 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
536
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2073 M
| USD 23.4 M | 0.03% |
399,807
-10,363
| -3% | -USD 606 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
537
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1051 M
| USD 23.4 M | 0.03% |
511,719
-73,186
| -13% | -USD 3.28 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
538
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5892 M
| USD 23.3 M | 0.03% |
1,303,372
-64,833
| -5% | -USD 1.17 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
539
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 23.3 M | 0.03% |
148,691
-7,924
| -5% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
540
HP
HPQ
USD 28.1 mil M
| USD 23.3 M | 0.03% |
1,060,348
+60,314
| +6% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
541
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
USD 282 M
| USD 23.2 M | 0.03% |
653,190
-24,314
| -4% | -USD 882 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
542
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 23.2 M | 0.03% |
1,665,523
-10,792
| -0.6% | -USD 146 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
543
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 22.8 M | 0.03% |
251,408
-108,189
| -30% | -USD 9.6 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
544
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2160 M
| USD 22.7 M | 0.03% |
764,521
+31,387
| +4% | +USD 919 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
545
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5276 M
| USD 22.7 M | 0.03% |
210,502
-3,643
| -2% | -USD 378 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
546
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1386 M
| USD 22.6 M | 0.03% |
290,288
+76,438
| +36% | +USD 5.85 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
547
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7924 M
| USD 22.6 M | 0.03% |
225,662
-12,331
| -5% | -USD 1.23 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
548
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 22.6 M | 0.03% |
66,206
-4,226
| -6% | -USD 1.38 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
549
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 22.5 M | 0.03% |
381,850
+19,875
| +5% | +USD 1.17 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
550
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 46.7 mil M
| USD 22.5 M | 0.03% |
81,499
+4,393
| +6% | +USD 870 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.