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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGCV-Symbol
576
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,03 %
638.323
-75.694
-11 % -2,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ALL-Symbol
577
Allstate
ALL
63,3 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,03 %
87.978
-2.109
-2 % -458.361 $
2013 Q2
52 Quartale
VGSH-Symbol
578
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,03 %
358.102
+34.270
+11 % +2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DBMF-Symbol
579
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,4 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,03 %
680.379
+92.110
+16 % +2,83 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SCHB-Symbol
580
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,03 %
717.535
+38.597
+6 % +1,08 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
FTKI-Symbol
581
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF
FTKI
26,3 Mio. $
20,8 Mio. $ 0,03 %
1.037.301
+60.861
+6 % +1,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UCON-Symbol
582
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,11 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,03 %
833.938
-284.660
-25 % -7,09 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
BALI-Symbol
583
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,51 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,03 %
611.347
+303.033
+98 % +10 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SNDK-Symbol
584
Sandisk
SNDK
200 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,03 %
9.053
+2.895
+47 % +4,13 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SHEL-Symbol
585
Shell
SHEL
300 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,03 %
263.974
+2.549
+1 % +220.037 $
2022 Q1
17 Quartale
CSHI-Symbol
586
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,03 %
409.849
+15.651
+4 % +779.457 $
2024 Q4
6 Quartale
QLC-Symbol
587
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
1,14 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,03 %
226.619
-3.394
-1 % -294.472 $
2020 Q3
23 Quartale
XLC-Symbol
588
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,3 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,03 %
189.717
-5.107
-3 % -581.989 $
2018 Q3
31 Quartale
FYEE-Symbol
589
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
310 Mio. $
20,3 Mio. $ 0,03 %
701.686
+218.132
+45 % +6,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FSK-Symbol
590
FS KKR Capital
FSK
2,8 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,03 %
1.928.826
-625.082
-24 % -6,72 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
JMST-Symbol
591
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,03 %
397.053
+35.799
+10 % +1,82 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
BE-Symbol
592
Bloom Energy
BE
70 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,03 %
66.864
+2.375
+4 % +608.487 $
2019 Q1
29 Quartale
POCT-Symbol
593
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,03 %
435.826
-299.348
-41 % -13,6 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
TBLL-Symbol
594
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,65 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,03 %
191.023
+15.445
+9 % +1,63 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IBIT-Symbol
595
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68,1 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,03 %
603.466
-13.353
-2 % -543.175 $
2024 Q1
9 Quartale
AZN-Symbol
596
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,03 %
105.828
-3.419
-3 % -643.073 $
2013 Q2
52 Quartale
SLYG-Symbol
597
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,78 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,03 %
168.328
-6.687
-4 % -723.553 $
2013 Q2
52 Quartale
ADBE-Symbol
598
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
20 Mio. $ 0,03 %
97.565
-7.541
-7 % -1,79 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IRM-Symbol
599
Iron Mountain
IRM
34,1 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,03 %
157.856
+1.194
+0,8 % +146.379 $
2013 Q2
52 Quartale
ESGE-Symbol
600
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,53 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,03 %
363.923
+12.303
+3 % +642.942 $
2018 Q1
33 Quartale
22 23
24
25 26

Ähnliche Fonds

New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .