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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
USD 202 M
| USD 15.1 M | 0.02% |
366,149
-17,578
| -5% | -USD 710 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
727
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
USD 892 M
| USD 15 M | 0.02% |
260,693
+32,208
| +14% | +USD 1.79 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
728
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3090 M
| USD 15 M | 0.02% |
342,425
+190,365
| +125% | +USD 7.77 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
729
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 15 M | 0.02% |
296,818
-16,877
| -5% | -USD 853 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
730
Astera Labs
ALAB
USD 50.3 mil M
| USD 15 M | 0.02% |
31,060
+2,763
| +10% | +USD 733 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
731
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2938 M
| USD 15 M | 0.02% |
191,937
+16,959
| +10% | +USD 1.24 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
732
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3145 M
| USD 14.9 M | 0.02% |
483,776
+22,085
| +5% | +USD 680 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
733
S&P Global
SPGI
USD 131 mil M
| USD 14.9 M | 0.02% |
36,600
-5,098
| -12% | -USD 2.15 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
734
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8047 M
| USD 14.9 M | 0.02% |
326,017
+27,164
| +9% | +USD 1.24 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
735
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
USD 300 M
| USD 14.9 M | 0.02% |
356,327
-19,194
| -5% | -USD 788 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
736
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.7 mil M
| USD 14.8 M | 0.02% |
692,527
+32,883
| +5% | +USD 614 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
737
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6681 M
| USD 14.8 M | 0.02% |
191,880
-27,528
| -13% | -USD 2.29 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
738
Fortinet
FTNT
USD 128 mil M
| USD 14.8 M | 0.02% |
96,037
-16,747
| -15% | -USD 1.94 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
739
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 14.7 M | 0.02% |
277,106
-11,071
| -4% | -USD 588 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
740
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 14.7 M | 0.02% |
406,323
-26,091
| -6% | -USD 932 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
741
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6194 M
| USD 14.7 M | 0.02% |
290,265
+31,719
| +12% | +USD 1.61 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
742
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 14.7 M | 0.02% |
66,616
-2,210
| -3% | -USD 611 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
743
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3609 M
| USD 14.7 M | 0.02% |
199,210
+7,379
| +4% | +USD 543 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
744
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 350 M
| USD 14.6 M | 0.02% |
248,556
-13,706
| -5% | -USD 789 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
745
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 14.6 M | 0.02% |
192,228
-18,638
| -9% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
746
Franklin Templeton
BEN
USD 16.1 mil M
| USD 14.6 M | 0.02% |
439,750
-33,057
| -7% | -USD 990 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
747
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1799 M
| USD 14.6 M | 0.02% |
293,637
+40,256
| +16% | +USD 2.01 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
748
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 650 M
| USD 14.6 M | 0.02% |
730,841
+457,669
| +168% | +USD 9.15 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
749
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.3 mil M
| USD 14.6 M | 0.02% |
31,717
+200
| +0.6% | +USD 91.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
750
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1988 M
| USD 14.5 M | 0.02% |
244,270
-5,319
| -2% | -USD 296 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.