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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 13.8 M | 0.02% |
103,950
-168
| -0.2% | -USD 22.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
777
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
| USD 13.7 M | 0.02% |
348,098
+103,510
| +42% | +USD 4.71 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
778
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 595 M
| USD 13.7 M | 0.02% |
68,726
+7,889
| +13% | +USD 1.43 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
779
VF Corp
VFC
USD 6742 M
| USD 13.7 M | 0.02% |
822,784
+10,221
| +1% | +USD 183 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
780
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1686 M
| USD 13.7 M | 0.02% |
263,652
-8,163
| -3% | -USD 405 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
781
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 244 M
| USD 13.7 M | 0.02% |
328,134
-22,659
| -6% | -USD 928 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
782
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
USD 1000 M
| USD 13.7 M | 0.02% |
415,196
-49,905
| -11% | -USD 1.61 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
783
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 306 M
| USD 13.6 M | 0.02% |
256,223
-10,022
| -4% | -USD 518 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
784
MetLife
MET
USD 64.9 mil M
| USD 13.6 M | 0.02% |
160,330
-4,548
| -3% | -USD 367 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
785
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 33 mil M
| USD 13.5 M | 0.02% |
86,229
+8,073
| +10% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
786
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3165 M
| USD 13.5 M | 0.02% |
692,406
-14,902
| -2% | -USD 291 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
787
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
USD 275 M
| USD 13.5 M | 0.02% |
421,690
+76,447
| +22% | +USD 2.41 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
788
Comfort Systems
FIX
USD 49.3 mil M
| USD 13.5 M | 0.02% |
6,815
+699
| +11% | +USD 1.27 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
789
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 13.5 M | 0.02% |
403,564
+170,464
| +73% | +USD 5.7 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
790
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 13.5 M | 0.02% |
373,251
-25,955
| -7% | -USD 858 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
791
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9671 M
| USD 13.5 M | 0.02% |
87,174
-1,583
| -2% | -USD 225 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
792
Kroger
KR
USD 37.9 mil M
| USD 13.4 M | 0.02% |
241,553
-192,150
| -44% | -USD 12.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
793
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4450 M
| USD 13.4 M | 0.02% |
483,770
+63,091
| +15% | +USD 1.68 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
794
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
USD 169 M
| USD 13.3 M | 0.02% |
405,829
+143,981
| +55% | +USD 4.69 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
795
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3503 M
| USD 13.3 M | 0.02% |
176,822
+7,139
| +4% | +USD 514 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
796
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1765 M
| USD 13.3 M | 0.02% |
528,252
+18,131
| +4% | +USD 457 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
797
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 13.3 M | 0.02% |
55,678
-2,531
| -4% | -USD 553 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
798
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
USD 273 M
| USD 13.3 M | 0.02% |
127,455
-3,531
| -3% | -USD 346 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
799
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3735 M
| USD 13.2 M | 0.02% |
457,141
+18,098
| +4% | +USD 518 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
800
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
USD 361 M
| USD 13.2 M | 0.02% |
142,265
+5,859
| +4% | +USD 490 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.