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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 664 M
| USD 12.5 M | 0.02% |
127,948
-504
| -0.4% | -USD 50.1 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
827
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
USD 2746 M
| USD 12.5 M | 0.02% |
178,518
-15,671
| -8% | -USD 1.01 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
828
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 12.5 M | 0.02% |
260,565
+9,996
| +4% | +USD 429 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
829
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 12.5 M | 0.02% |
506,242
-29,005
| -5% | -USD 717 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
830
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3521 M
| USD 12.5 M | 0.02% |
611,496
-26,267
| -4% | -USD 536 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
831
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4487 M
| USD 12.5 M | 0.02% |
297,764
+26,449
| +10% | +USD 1.11 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
832
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5940 M
| USD 12.4 M | 0.02% |
31,351
-2,348
| -7% | -USD 912 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
833
Generac Holdings
GNRC
USD 12 mil M
| USD 12.4 M | 0.02% |
42,428
-3,220
| -7% | -USD 806 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
834
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 12.3 M | 0.02% |
171,031
+69,192
| +68% | +USD 6.51 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
835
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 12.2 M | 0.02% |
134,479
+13,307
| +11% | +USD 1.17 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
836
NVR
NVR
USD 15.7 mil M
| USD 12.2 M | 0.02% |
1,786
+2
| +0.1% | +USD 12.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
837
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 487 M
| USD 12.1 M | 0.02% |
137,229
-2,746
| -2% | -USD 230 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
838
Arm
ARM
USD 242 mil M
| USD 12.1 M | 0.02% |
34,172
+9,985
| +41% | +USD 2.65 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
839
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2187 M
| USD 12.1 M | 0.02% |
547,014
-28,040
| -5% | -USD 622 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
840
MFS Active International ETF
MFSI
USD 1258 M
| USD 12.1 M | 0.02% |
371,486
+93,849
| +34% | +USD 2.98 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
841
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1063 M
| USD 12.1 M | 0.02% |
193,074
-21,625
| -10% | -USD 1.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
842
Ares Capital
ARCC
USD 13.2 mil M
| USD 12.1 M | 0.02% |
650,794
-71,767
| -10% | -USD 1.34 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
843
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 531 M
| USD 12.1 M | 0.02% |
515,401
-19,461
| -4% | -USD 455 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
844
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3267 M
| USD 12 M | 0.02% |
236,860
-1,172
| -0.5% | -USD 58.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
845
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
USD 83.5 M
| USD 12 M | 0.02% |
396,730
-3,646
| -0.9% | -USD 108 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
846
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1328 M
| USD 12 M | 0.02% |
116,110
-4,564
| -4% | -USD 458 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
847
Genuine Parts
GPC
USD 17.2 mil M
| USD 12 M | 0.02% |
101,723
+8,797
| +9% | +USD 918 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
848
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
USD 103 M
| USD 11.9 M | 0.02% |
287,930
-1,062
| -0.4% | -USD 42.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
849
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2069 M
| USD 11.9 M | 0.02% |
176,144
+83
| +0% | +USD 5.58 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
850
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 363 M
| USD 11.9 M | 0.02% |
218,958
+19,508
| +10% | +USD 1.04 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.