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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 664 mi
| US$ 12,5 mi | 0,02% |
127.948
-504
| -0,4% | -US$ 50,1 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
827
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$ 2,75 bi
| US$ 12,5 mi | 0,02% |
178.518
-15.671
| -8% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
828
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 12,5 mi | 0,02% |
260.565
+9.996
| +4% | +US$ 429 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
829
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 12,5 mi | 0,02% |
506.242
-29.005
| -5% | -US$ 717 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
830
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,52 bi
| US$ 12,5 mi | 0,02% |
611.496
-26.267
| -4% | -US$ 536 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
831
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,49 bi
| US$ 12,5 mi | 0,02% |
297.764
+26.449
| +10% | +US$ 1,11 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
832
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,94 bi
| US$ 12,4 mi | 0,02% |
31.351
-2.348
| -7% | -US$ 912 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
833
Generac Holdings
GNRC
US$ 12 bi
| US$ 12,4 mi | 0,02% |
42.428
-3.220
| -7% | -US$ 806 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
834
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 12,3 mi | 0,02% |
171.031
+69.192
| +68% | +US$ 6,51 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
835
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 12,2 mi | 0,02% |
134.479
+13.307
| +11% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
836
NVR
NVR
US$ 15,7 bi
| US$ 12,2 mi | 0,02% |
1.786
+2
| +0,1% | +US$ 12,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
837
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 487 mi
| US$ 12,1 mi | 0,02% |
137.229
-2.746
| -2% | -US$ 230 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
838
Arm
ARM
US$ 242 bi
| US$ 12,1 mi | 0,02% |
34.172
+9.985
| +41% | +US$ 2,65 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
839
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
| US$ 12,1 mi | 0,02% |
547.014
-28.040
| -5% | -US$ 622 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
840
MFS Active International ETF
MFSI
US$ 1,26 bi
| US$ 12,1 mi | 0,02% |
371.486
+93.849
| +34% | +US$ 2,98 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
841
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 12,1 mi | 0,02% |
193.074
-21.625
| -10% | -US$ 1,29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
842
Ares Capital
ARCC
US$ 13,2 bi
| US$ 12,1 mi | 0,02% |
650.794
-71.767
| -10% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
843
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 531 mi
| US$ 12,1 mi | 0,02% |
515.401
-19.461
| -4% | -US$ 455 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
844
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,27 bi
| US$ 12 mi | 0,02% |
236.860
-1.172
| -0,5% | -US$ 58,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
845
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
US$ 83,5 mi
| US$ 12 mi | 0,02% |
396.730
-3.646
| -0,9% | -US$ 108 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
846
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,33 bi
| US$ 12 mi | 0,02% |
116.110
-4.564
| -4% | -US$ 458 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
847
Genuine Parts
GPC
US$ 17,2 bi
| US$ 12 mi | 0,02% |
101.723
+8.797
| +9% | +US$ 918 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
848
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$ 103 mi
| US$ 11,9 mi | 0,02% |
287.930
-1.062
| -0,4% | -US$ 42,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
849
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,07 bi
| US$ 11,9 mi | 0,02% |
176.144
+83
| +0% | +US$ 5,58 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
850
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$ 363 mi
| US$ 11,9 mi | 0,02% |
218.958
+19.508
| +10% | +US$ 1,04 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.