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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.56億
| US$1255萬 | 0.02% |
127,948
-504
| -0.4% | -US$5.01萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
827
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$27.4億
| US$1252萬 | 0.02% |
178,518
-15,671
| -8% | -US$101萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
828
Novo Nordisk
NVO
US$1726億
| US$1249萬 | 0.02% |
260,565
+9,996
| +4% | +US$42.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
829
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$1248萬 | 0.02% |
506,242
-29,005
| -5% | -US$71.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
830
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4億
| US$1245萬 | 0.02% |
611,496
-26,267
| -4% | -US$53.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
831
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45億
| US$1245萬 | 0.02% |
297,764
+26,449
| +10% | +US$111萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
832
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.8億
| US$1243萬 | 0.02% |
31,351
-2,348
| -7% | -US$91.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
833
Generac Holdings
GNRC
US$112億
| US$1242萬 | 0.02% |
42,428
-3,220
| -7% | -US$80.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
834
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$1229萬 | 0.02% |
171,031
+69,192
| +68% | +US$651萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
835
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$1221萬 | 0.02% |
134,479
+13,307
| +11% | +US$117萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
836
NVR
NVR
US$153億
| US$1217萬 | 0.02% |
1,786
+2
| +0.1% | +US$1.27萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
837
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.81億
| US$1215萬 | 0.02% |
137,229
-2,746
| -2% | -US$23萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
838
Arm
ARM
US$2385億
| US$1212萬 | 0.02% |
34,172
+9,985
| +41% | +US$265萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
839
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.1億
| US$1211萬 | 0.02% |
547,014
-28,040
| -5% | -US$62.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
840
MFS Active International ETF
MFSI
US$12.3億
| US$1207萬 | 0.02% |
371,486
+93,849
| +34% | +US$298萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
841
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6億
| US$1206萬 | 0.02% |
193,074
-21,625
| -10% | -US$129萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
842
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$1206萬 | 0.02% |
650,794
-71,767
| -10% | -US$134萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
843
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.38億
| US$1206萬 | 0.02% |
515,401
-19,461
| -4% | -US$45.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
844
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.7億
| US$1204萬 | 0.02% |
236,860
-1,172
| -0.5% | -US$5.86萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
845
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
US$8301萬
| US$1204萬 | 0.02% |
396,730
-3,646
| -0.9% | -US$10.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
846
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1億
| US$1203萬 | 0.02% |
116,110
-4,564
| -4% | -US$45.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
847
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$1200萬 | 0.02% |
101,723
+8,797
| +9% | +US$91.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
848
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$1.01億
| US$1194萬 | 0.02% |
287,930
-1,062
| -0.4% | -US$4.28萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
849
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$19.6億
| US$1191萬 | 0.02% |
176,144
+83
| +0% | +US$5,576 |
2013 Q2
52個季度
|
|
850
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.59億
| US$1189萬 | 0.02% |
218,958
+19,508
| +10% | +US$104萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。