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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
AST SpaceMobile
ASTS
US$119億
| US$1186萬 | 0.01% |
133,464
+50,642
| +61% | +US$442萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
852
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.1億
| US$1186萬 | 0.01% |
473,020
-29,443
| -6% | -US$73.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
853
CoreWeave
CRWV
US$299億
| US$1184萬 | 0.01% |
118,924
-1,276
| -1% | -US$13.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
854
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.7億
| US$1184萬 | 0.01% |
642,271
+29,574
| +5% | +US$53萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
855
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.9億
| US$1183萬 | 0.01% |
224,575
+3,145
| +1% | +US$16.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
856
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$1183萬 | 0.01% |
116,814
+4,377
| +4% | +US$43.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
857
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$8055萬
| US$1182萬 | 0.01% |
258,822
+190,359
| +278% | +US$840萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
858
Public Storage
PSA
US$579億
| US$1177萬 | 0.01% |
36,973
-996
| -3% | -US$30.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
859
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.63億
| US$1177萬 | 0.01% |
223,188
-3,905
| -2% | -US$20.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
860
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.3億
| US$1172萬 | 0.01% |
555,132
+95,931
| +21% | +US$179萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
861
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.33億
| US$1171萬 | 0.01% |
318,342
-22,758
| -7% | -US$82.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
862
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.7億
| US$1171萬 | 0.01% |
212,519
-8,027
| -4% | -US$43.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
863
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.7億
| US$1171萬 | 0.01% |
337,688
+36,936
| +12% | +US$99.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
864
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5億
| US$1170萬 | 0.01% |
259,326
+67,521
| +35% | +US$304萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
865
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.1億
| US$1166萬 | 0.01% |
219,177
-38,071
| -15% | -US$206萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
866
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.7億
| US$1165萬 | 0.01% |
314,955
-25,019
| -7% | -US$90.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
867
Sempra
SRE
US$550億
| US$1159萬 | 0.01% |
124,963
+32,774
| +36% | +US$305萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
868
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.18億
| US$1158萬 | 0.01% |
279,530
-9,259
| -3% | -US$37.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
869
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.4億
| US$1157萬 | 0.01% |
257,080
-7,384
| -3% | -US$32.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
870
Elevance Health
ELV
US$954億
| US$1157萬 | 0.01% |
29,924
-2,669
| -8% | -US$99萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
871
已下市
Warner Bros
WBD
| US$1156萬 | 0.01% |
433,479
+5,002
| +1% | +US$13.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
872
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6億
| US$1155萬 | 0.01% |
424,095
+70,346
| +20% | +US$190萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
873
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.9億
| US$1153萬 | 0.01% |
18,479
+57
| +0.3% | +US$2.99萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
874
Applied Optoelectronics
AAOI
US$57.3億
| US$1144萬 | 0.01% |
77,213
-12,456
| -14% | -US$202萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
875
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.72億
| US$1143萬 | 0.01% |
349,738
+28,237
| +9% | +US$90.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。