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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64億
| US$1082萬 | 0.01% |
214,733
-1,800
| -0.8% | -US$9.14萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
902
NXP Semiconductors
NXPI
US$620億
| US$1082萬 | 0.01% |
38,506
-401
| -1% | -US$11.1萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
903
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.38億
| US$1082萬 | 0.01% |
243,520
+2,867
| +1% | +US$12.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
904
Boston Properties
BXP
US$99.4億
| US$1081萬 | 0.01% |
163,016
+9,339
| +6% | +US$55.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
905
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.1億
| US$1078萬 | 0.01% |
156,103
-8,070
| -5% | -US$54.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
906
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.25億
| US$1076萬 | 0.01% |
244,102
+40,088
| +20% | +US$172萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
907
Casey's General Stores
CASY
US$260億
| US$1072萬 | 0.01% |
13,486
-2,213
| -14% | -US$178萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
908
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$6.9億
| US$1071萬 | 0.01% |
220,493
+7,915
| +4% | +US$36.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
909
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$79.9億
| US$1068萬 | 0.01% |
210,187
+56,743
| +37% | +US$291萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
910
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$4.02億
| US$1066萬 | 0.01% |
207,528
-80,735
| -28% | -US$407萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
911
Global X Uranium ETF
URA
US$48.2億
| US$1065萬 | 0.01% |
243,625
+34,682
| +17% | +US$176萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
912
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.17億
| US$1064萬 | 0.01% |
160,364
-11,603
| -7% | -US$75.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
913
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.7億
| US$1062萬 | 0.01% |
424,229
+155,244
| +58% | +US$393萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
914
Sterling Infrastructure
STRL
US$110億
| US$1058萬 | 0.01% |
12,604
+6,571
| +109% | +US$461萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
915
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.26億
| US$1057萬 | 0.01% |
465,439
+239,499
| +106% | +US$548萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
916
Interactive Brokers
IBKR
US$365億
| US$1054萬 | 0.01% |
121,104
-6,497
| -5% | -US$54.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
917
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.3億
| US$1053萬 | 0.01% |
191,163
-11,899
| -6% | -US$64.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
918
Archer Daniels Midland
ADM
US$381億
| US$1052萬 | 0.01% |
137,711
-26,022
| -16% | -US$198萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
919
Qnity Electronics Inc
Q
US$239億
| US$1044萬 | 0.01% |
63,955
+19
| +0% | +US$2,799 |
2025 Q4
2個季度
|
|
920
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$1.49億
| US$1041萬 | 0.01% |
285,356
-2,168
| -0.8% | -US$7.73萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
921
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$109億
| US$1038萬 | 0.01% |
550,289
+69,358
| +14% | +US$163萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
922
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$4.14億
| US$1038萬 | 0.01% |
194,443
-23,814
| -11% | -US$143萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
923
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.9億
| US$1036萬 | 0.01% |
209,746
-103,934
| -33% | -US$528萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
924
Toronto Dominion Bank
TD
US$2046億
| US$1036萬 | 0.01% |
85,338
-344
| -0.4% | -US$3.76萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
925
TG Therapeutics
TGTX
US$83.9億
| US$1027萬 | 0.01% |
186,987
+6,702
| +4% | +US$27.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。