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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$64.1億
| US$1027萬 | 0.01% |
248,912
+25,805
| +12% | +US$98.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
927
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$30.2億
| US$1026萬 | 0.01% |
56,266
-43,390
| -44% | -US$765萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
928
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.35億
| US$1025萬 | 0.01% |
303,425
-15,725
| -5% | -US$52.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
929
Strive 500 ETF
STXF
US$11.9億
| US$1019萬 | 0.01% |
210,916
+5,192
| +3% | +US$24.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
930
Cboe Global Markets
CBOE
US$335億
| US$1016萬 | 0.01% |
41,848
+1,344
| +3% | +US$41.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
931
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.15億
| US$1015萬 | 0.01% |
222,544
+5,690
| +3% | +US$25.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
932
Devon Energy
DVN
US$564億
| US$1011萬 | 0.01% |
244,766
+31,467
| +15% | +US$146萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
933
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.2億
| US$1010萬 | 0.01% |
604,754
+8,461
| +1% | +US$14.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
934
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.15億
| US$1009萬 | 0.01% |
189,736
-7,083
| -4% | -US$36.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
935
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.73億
| US$1008萬 | 0.01% |
188,041
-12,324
| -6% | -US$64.5萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
936
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.87億
| US$1006萬 | 0.01% |
386,053
+57,243
| +17% | +US$149萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
937
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.7億
| US$1005萬 | 0.01% |
129,788
+2,038
| +2% | +US$15.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
938
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.1億
| US$1003萬 | 0.01% |
173,493
-2,763
| -2% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
939
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.6億
| US$1003萬 | 0.01% |
68,565
+1,116
| +2% | +US$15.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
940
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4億
| US$1002萬 | 0.01% |
510,976
-31,916
| -6% | -US$62.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
941
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.1億
| US$1002萬 | 0.01% |
83,306
-10,639
| -11% | -US$129萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
942
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.84億
| US$997萬 | 0.01% |
763,231
-24,896
| -3% | -US$32.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
943
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$154億
| US$995萬 | 0.01% |
175,214
+81,119
| +86% | +US$446萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
944
Occidental Petroleum
OXY
US$628億
| US$993萬 | 0.01% |
204,548
-4,310
| -2% | -US$24.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
945
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167億
| US$992萬 | 0.01% |
124,096
-9,168
| -7% | -US$73.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
946
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$13.2億
| US$992萬 | 0.01% |
136,573
-4,808
| -3% | -US$34.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
947
Moody's
MCO
US$823億
| US$992萬 | 0.01% |
21,901
-2,413
| -10% | -US$108萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
948
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$3億
| US$986萬 | 0.01% |
150,988
+39,241
| +35% | +US$249萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
949
Hilton Worldwide
HLT
US$778億
| US$985萬 | 0.01% |
29,801
+1,392
| +5% | +US$45.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
950
iShares US Utilities ETF
IDU
US$13.7億
| US$985萬 | 0.01% |
85,917
-13,377
| -13% | -US$153萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。