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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
USD 3250 M
| USD 10.3 M | 0.01% |
248,912
+25,805
| +12% | +USD 982 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
927
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 3024 M
| USD 10.3 M | 0.01% |
56,266
-43,390
| -44% | -USD 7.65 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
928
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 726 M
| USD 10.3 M | 0.01% |
303,425
-15,725
| -5% | -USD 523 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
929
Strive 500 ETF
STXF
USD 1182 M
| USD 10.2 M | 0.01% |
210,916
+5,192
| +3% | +USD 243 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
930
Cboe Global Markets
CBOE
USD 33.3 mil M
| USD 10.2 M | 0.01% |
41,848
+1,344
| +3% | +USD 411 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
931
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 313 M
| USD 10.2 M | 0.01% |
222,544
+5,690
| +3% | +USD 252 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
932
Devon Energy
DVN
USD 54.9 mil M
| USD 10.1 M | 0.01% |
244,766
+31,467
| +15% | +USD 1.46 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
933
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6735 M
| USD 10.1 M | 0.01% |
604,754
+8,461
| +1% | +USD 144 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
934
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
USD 215 M
| USD 10.1 M | 0.01% |
189,736
-7,083
| -4% | -USD 368 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
935
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
USD 273 M
| USD 10.1 M | 0.01% |
188,041
-12,324
| -6% | -USD 645 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
936
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 865 M
| USD 10.1 M | 0.01% |
386,053
+57,243
| +17% | +USD 1.49 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
937
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 271 M
| USD 10 M | 0.01% |
129,788
+2,038
| +2% | +USD 155 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
938
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 8004 M
| USD 10 M | 0.01% |
173,493
-2,763
| -2% | -USD 155 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
939
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1347 M
| USD 10 M | 0.01% |
68,565
+1,116
| +2% | +USD 155 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
940
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4538 M
| USD 10 M | 0.01% |
510,976
-31,916
| -6% | -USD 627 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
941
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3427 M
| USD 10 M | 0.01% |
83,306
-10,639
| -11% | -USD 1.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
942
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
USD 382 M
| USD 10 M | 0.01% |
763,231
-24,896
| -3% | -USD 326 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
943
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.7 mil M
| USD 10 M | 0.01% |
175,214
+81,119
| +86% | +USD 4.46 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
944
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 9.9 M | 0.01% |
204,548
-4,310
| -2% | -USD 245 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
945
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 9.9 M | 0.01% |
124,096
-9,168
| -7% | -USD 733 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
946
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1625 M
| USD 9.9 M | 0.01% |
136,573
-4,808
| -3% | -USD 344 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
947
Moody's
MCO
USD 83.3 mil M
| USD 9.9 M | 0.01% |
21,901
-2,413
| -10% | -USD 1.08 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
948
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
USD 300 M
| USD 9.9 M | 0.01% |
150,988
+39,241
| +35% | +USD 2.49 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
949
Hilton Worldwide
HLT
USD 81.5 mil M
| USD 9.8 M | 0.01% |
29,801
+1,392
| +5% | +USD 457 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
950
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1443 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
85,917
-13,377
| -13% | -USD 1.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.