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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 769 M
| USD 9.42 M | 0.01% |
145,145
-6,947
| -5% | -USD 445 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
977
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
USD 98 M
| USD 9.42 M | 0.01% |
466,415
+50,108
| +12% | +USD 1.01 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
978
Campbell Soup
CPB
USD 6340 M
| USD 9.39 M | 0.01% |
421,779
+166,547
| +65% | +USD 3.51 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
979
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
USD 1391 M
| USD 9.39 M | 0.01% |
223,609
+8,829
| +4% | +USD 373 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
980
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
USD 605 M
| USD 9.39 M | 0.01% |
252,209
-123,659
| -33% | -USD 4.5 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
981
Carpenter Technology
CRS
USD 14.5 mil M
| USD 9.38 M | 0.01% |
15,214
+4,017
| +36% | +USD 1.89 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
982
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1401 M
| USD 9.38 M | 0.01% |
157,523
-16,160
| -9% | -USD 941 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
983
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1367 M
| USD 9.37 M | 0.01% |
64,962
-798
| -1% | -USD 106 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
984
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
USD 1209 M
| USD 9.35 M | 0.01% |
204,869
+4,334
| +2% | +USD 180 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
985
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6727 M
| USD 9.34 M | 0.01% |
244,324
-38,325
| -14% | -USD 1.65 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
986
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.9 mil M
| USD 9.34 M | 0.01% |
44,052
+1,173
| +3% | +USD 230 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
987
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF
MAYU
USD 44 M
| USD 9.32 M | 0.01% |
273,149
+257,911
| +1,693% | +USD 8.61 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
988
Steel Dynamics
STLD
USD 34.4 mil M
| USD 9.31 M | 0.01% |
40,558
+580
| +1% | +USD 136 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
989
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 623 M
| USD 9.3 M | 0.01% |
271,131
+14,342
| +6% | +USD 483 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
990
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 914 M
| USD 9.29 M | 0.01% |
124,973
-512
| -0.4% | -USD 37.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
991
Arch Capital
ACGL
USD 35 mil M
| USD 9.28 M | 0.01% |
95,564
+3,061
| +3% | +USD 289 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
992
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
USD 55 M
| USD 9.25 M | 0.01% |
289,739
-15,477
| -5% | -USD 482 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
993
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2718 M
| USD 9.25 M | 0.01% |
182,660
-84,397
| -32% | -USD 4.27 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
994
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3661 M
| USD 9.23 M | 0.01% |
86,363
-29,268
| -25% | -USD 3.44 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
995
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 9.23 M | 0.01% |
198,537
+15,139
| +8% | +USD 811 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
996
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
USD 302 M
| USD 9.21 M | 0.01% |
307,912
+538
| +0.2% | +USD 15.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
997
DuPont de Nemours
DD
USD 18.2 mil M
| USD 9.21 M | 0.01% |
67,891
+1,456
| +2% | +USD 207 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
998
Amcor
AMCR
USD 21.4 mil M
| USD 9.2 M | 0.01% |
212,301
-4,471
| -2% | -USD 177 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
999
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1438 M
| USD 9.16 M | 0.01% |
112,573
-10,897
| -9% | -USD 860 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1000
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2792 M
| USD 9.16 M | 0.01% |
96,529
-24,590
| -20% | -USD 2.24 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.