¡Ya estamos en !
Descubre más
Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.6 mil M
| USD 9.15 M | 0.01% |
14,671
-1,714
| -10% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1002
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
USD 159 M
| USD 9.1 M | 0.01% |
212,913
-411
| -0.2% | -USD 17.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1003
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 981 M
| USD 9.1 M | 0.01% |
204,808
+50,541
| +33% | +USD 2.25 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1004
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
USD 372 M
| USD 9.09 M | 0.01% |
302,803
-16,490
| -5% | -USD 506 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1005
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3655 M
| USD 9.08 M | 0.01% |
120,079
-2,446
| -2% | -USD 179 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1006
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.6 mil M
| USD 9.06 M | 0.01% |
38,850
-791
| -2% | -USD 157 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1007
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.5 mil M
| USD 9.04 M | 0.01% |
99,879
-12,085
| -11% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1008
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
USD 848 M
| USD 9.03 M | 0.01% |
172,512
+5,761
| +3% | +USD 272 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1009
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
| USD 9.03 M | 0.01% |
137,761
+53,435
| +63% | +USD 3.39 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1010
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2403 M
| USD 8.98 M | 0.01% |
401,407
+27,327
| +7% | +USD 612 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1011
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1275 M
| USD 8.97 M | 0.01% |
159,604
+375
| +0.2% | +USD 20.6 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1012
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2803 M
| USD 8.96 M | 0.01% |
220,363
+21,554
| +11% | +USD 854 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1013
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 448 M
| USD 8.93 M | 0.01% |
176,888
+2,900
| +2% | +USD 144 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1014
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
USD 1152 M
| USD 8.93 M | 0.01% |
185,286
+5,556
| +3% | +USD 261 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1015
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
USD 1653 M
| USD 8.92 M | 0.01% |
232,438
+27,912
| +14% | +USD 1.03 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1016
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2601 M
| USD 8.9 M | 0.01% |
208,293
+6,606
| +3% | +USD 281 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1017
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
USD 542 M
| USD 8.89 M | 0.01% |
1,197,890
+442,977
| +59% | +USD 3.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1018
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1413 M
| USD 8.87 M | 0.01% |
91,587
-37,654
| -29% | -USD 3.57 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1019
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1758 M
| USD 8.82 M | 0.01% |
1,559,070
+35,912
| +2% | +USD 201 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1020
Nasdaq
NDAQ
USD 57.2 mil M
| USD 8.81 M | 0.01% |
111,736
+2,209
| +2% | +USD 194 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1021
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1037 M
| USD 8.81 M | 0.01% |
91,725
-908
| -1% | -USD 87.5 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1022
Kimco Realty
KIM
USD 15.8 mil M
| USD 8.75 M | 0.01% |
345,278
+33,974
| +11% | +USD 815 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1023
Dow Inc
DOW
USD 22.8 mil M
| USD 8.75 M | 0.01% |
319,787
-238,950
| -43% | -USD 8.67 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1024
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8907 M
| USD 8.74 M | 0.01% |
25,789
+1,136
| +5% | +USD 372 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1025
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
USD 547 M
| USD 8.72 M | 0.01% |
421,970
+56,897
| +16% | +USD 1.18 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.