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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 9,15 mi | 0,01% |
14.671
-1.714
| -10% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1002
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$ 160 mi
| US$ 9,1 mi | 0,01% |
212.913
-411
| -0,2% | -US$ 17,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1003
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 997 mi
| US$ 9,1 mi | 0,01% |
204.808
+50.541
| +33% | +US$ 2,25 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1004
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$ 379 mi
| US$ 9,09 mi | 0,01% |
302.803
-16.490
| -5% | -US$ 506 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1005
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,73 bi
| US$ 9,08 mi | 0,01% |
120.079
-2.446
| -2% | -US$ 179 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1006
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,8 bi
| US$ 9,06 mi | 0,01% |
38.850
-791
| -2% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1007
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51 bi
| US$ 9,04 mi | 0,01% |
99.879
-12.085
| -11% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1008
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
US$ 879 mi
| US$ 9,03 mi | 0,01% |
172.512
+5.761
| +3% | +US$ 272 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1009
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 999 mi
| US$ 9,03 mi | 0,01% |
137.761
+53.435
| +63% | +US$ 3,39 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1010
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
| US$ 8,98 mi | 0,01% |
401.407
+27.327
| +7% | +US$ 612 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1011
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,29 bi
| US$ 8,97 mi | 0,01% |
159.604
+375
| +0,2% | +US$ 20,6 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1012
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,87 bi
| US$ 8,96 mi | 0,01% |
220.363
+21.554
| +11% | +US$ 854 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1013
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 451 mi
| US$ 8,93 mi | 0,01% |
176.888
+2.900
| +2% | +US$ 144 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1014
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$ 1,17 bi
| US$ 8,93 mi | 0,01% |
185.286
+5.556
| +3% | +US$ 261 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1015
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$ 1,68 bi
| US$ 8,92 mi | 0,01% |
232.438
+27.912
| +14% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1016
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,65 bi
| US$ 8,9 mi | 0,01% |
208.293
+6.606
| +3% | +US$ 281 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1017
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$ 538 mi
| US$ 8,89 mi | 0,01% |
1.197.890
+442.977
| +59% | +US$ 3,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1018
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,4 bi
| US$ 8,87 mi | 0,01% |
91.587
-37.654
| -29% | -US$ 3,57 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1019
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,8 bi
| US$ 8,82 mi | 0,01% |
1.559.070
+35.912
| +2% | +US$ 201 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1020
Nasdaq
NDAQ
US$ 53,7 bi
| US$ 8,81 mi | 0,01% |
111.736
+2.209
| +2% | +US$ 194 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1021
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 8,81 mi | 0,01% |
91.725
-908
| -1% | -US$ 87,5 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1022
Kimco Realty
KIM
US$ 15,2 bi
| US$ 8,75 mi | 0,01% |
345.278
+33.974
| +11% | +US$ 815 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1023
Dow Inc
DOW
US$ 21,9 bi
| US$ 8,75 mi | 0,01% |
319.787
-238.950
| -43% | -US$ 8,67 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1024
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,07 bi
| US$ 8,74 mi | 0,01% |
25.789
+1.136
| +5% | +US$ 372 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1025
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$ 545 mi
| US$ 8,72 mi | 0,01% |
421.970
+56.897
| +16% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.