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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$915만 | 0.01% |
14,671
-1,714
| -10% | -US$117만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1002
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.6억
| US$910만 | 0.01% |
212,913
-411
| -0.2% | -US$1.73만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1003
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$10억
| US$910만 | 0.01% |
204,808
+50,541
| +33% | +US$225만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1004
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$3.79억
| US$909만 | 0.01% |
302,803
-16,490
| -5% | -US$50.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1005
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37.3억
| US$908만 | 0.01% |
120,079
-2,446
| -2% | -US$17.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1006
Williams-Sonoma
WSM
US$298억
| US$906만 | 0.01% |
38,850
-791
| -2% | -US$15.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1007
Edwards Lifesciences
EW
US$510억
| US$904만 | 0.01% |
99,879
-12,085
| -11% | -US$101만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1008
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
US$8.79억
| US$903만 | 0.01% |
172,512
+5,761
| +3% | +US$27.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1009
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10억
| US$903만 | 0.01% |
137,761
+53,435
| +63% | +US$339만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1010
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$898만 | 0.01% |
401,407
+27,327
| +7% | +US$61.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1011
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.9억
| US$897만 | 0.01% |
159,604
+375
| +0.2% | +US$2.06만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1012
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.7억
| US$896만 | 0.01% |
220,363
+21,554
| +11% | +US$85.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1013
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.51억
| US$893만 | 0.01% |
176,888
+2,900
| +2% | +US$14.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1014
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$11.7억
| US$893만 | 0.01% |
185,286
+5,556
| +3% | +US$26.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1015
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$16.8억
| US$892만 | 0.01% |
232,438
+27,912
| +14% | +US$103만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1016
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.5억
| US$890만 | 0.01% |
208,293
+6,606
| +3% | +US$28.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1017
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.38억
| US$889만 | 0.01% |
1,197,890
+442,977
| +59% | +US$326만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1018
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14억
| US$887만 | 0.01% |
91,587
-37,654
| -29% | -US$357만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1019
Gabelli Equity Trust
GAB
US$18억
| US$882만 | 0.01% |
1,559,070
+35,912
| +2% | +US$20.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1020
Nasdaq
NDAQ
US$537억
| US$881만 | 0.01% |
111,736
+2,209
| +2% | +US$19.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1021
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$881만 | 0.01% |
91,725
-908
| -1% | -US$8.75만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1022
Kimco Realty
KIM
US$152억
| US$875만 | 0.01% |
345,278
+33,974
| +11% | +US$81.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1023
Dow Inc
DOW
US$219억
| US$875만 | 0.01% |
319,787
-238,950
| -43% | -US$867만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1024
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$90.7억
| US$874만 | 0.01% |
25,789
+1,136
| +5% | +US$37.2만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
1025
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.45억
| US$872만 | 0.01% |
421,970
+56,897
| +16% | +US$118만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.22억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.