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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
US$1.07억
| US$984만 | 0.01% |
235,472
+59,558
| +34% | +US$244만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
952
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$5.12억
| US$983만 | 0.01% |
238,641
+24,758
| +12% | +US$101만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
953
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.31억
| US$983만 | 0.01% |
474,617
-1,381,995
| -74% | -US$2870만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
954
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.58억
| US$983만 | 0.01% |
282,595
+50,881
| +22% | +US$175만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
955
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.4억
| US$981만 | 0.01% |
167,236
-7,762
| -4% | -US$42.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
956
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2억
| US$978만 | 0.01% |
199,270
-28,382
| -12% | -US$140만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
957
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
US$3779만
| US$978만 | 0.01% |
260,420
-115,190
| -31% | -US$423만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
958
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$19.9억
| US$977만 | 0.01% |
235,829
+18,711
| +9% | +US$77.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
959
Prologis
PLD
US$1213억
| US$976만 | 0.01% |
72,027
-4,863
| -6% | -US$69만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
960
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$973만 | 0.01% |
548,854
-11,157
| -2% | -US$18.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
961
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.78억
| US$970만 | 0.01% |
243,832
+2,362
| +1% | +US$9.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
962
Wheaton Precious Metals
WPM
US$600억
| US$970만 | 0.01% |
86,317
-5,461
| -6% | -US$71만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
963
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$26.4억
| US$969만 | 0.01% |
51,607
-251
| -0.5% | -US$3.61만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
964
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
US$1.17억
| US$963만 | 0.01% |
282,048
-118,566
| -30% | -US$399만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
965
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6억
| US$963만 | 0.01% |
1,222,486
+784
| +0.1% | +US$6.16천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
966
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$963만 | 0.01% |
420,723
-52,654
| -11% | -US$120만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
967
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.2억
| US$963만 | 0.01% |
274,463
+3,374
| +1% | +US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
968
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$961만 | 0.01% |
187,320
+19,601
| +12% | +US$100만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
969
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.4억
| US$958만 | 0.01% |
205,015
+34,223
| +20% | +US$157만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
970
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.8억
| US$956만 | 0.01% |
234,957
-5,340
| -2% | -US$20.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
971
Annaly Capital Management
NLY
US$136억
| US$955만 | 0.01% |
426,970
+26,421
| +7% | +US$58.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
972
KKR & Co
KKR
US$807억
| US$954만 | 0.01% |
103,901
-10,252
| -9% | -US$99.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
973
SoFi Technologies
SOFI
US$192억
| US$952만 | 0.01% |
531,211
+19,640
| +4% | +US$33.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
974
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.6억
| US$951만 | 0.01% |
155,573
-710
| -0.5% | -US$4.21만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
975
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.88억
| US$949만 | 0.01% |
851,272
-201,743
| -19% | -US$238만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.22억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.