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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+70 Mio. $ |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+65,3 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+42,5 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+40,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+99,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+97,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+79,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+69,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,62 % |
| 2 | Technologie | 12,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 4 | Industrie | 3,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
107 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
235.472
+59.558
| +34 % | +2,44 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
952
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
512 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
238.641
+24.758
| +12 % | +1,01 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
953
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
631 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
474.617
-1.381.995
| -74 % | -28,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
954
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
458 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
282.595
+50.881
| +22 % | +1,75 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
955
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,04 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
167.236
-7.762
| -4 % | -427.292 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
956
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
199.270
-28.382
| -12 % | -1,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
957
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
37,8 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
260.420
-115.190
| -31 % | -4,23 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
958
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
1,99 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
235.829
+18.711
| +9 % | +775.517 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
959
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
72.027
-4.863
| -6 % | -689.511 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
960
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
548.854
-11.157
| -2 % | -184.123 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
961
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
178 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
243.832
+2.362
| +1 % | +91.016 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
962
Wheaton Precious Metals
WPM
60 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
86.317
-5.461
| -6 % | -710.498 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
963
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,64 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
51.607
-251
| -0,5 % | -36.113 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
964
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
117 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
282.048
-118.566
| -30 % | -3,99 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
965
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.222.486
+784
| +0,1 % | +6.165 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
966
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
420.723
-52.654
| -11 % | -1,2 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
967
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,72 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
274.463
+3.374
| +1 % | +116.277 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
968
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
187.320
+19.601
| +12 % | +1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
969
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,34 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
205.015
+34.223
| +20 % | +1,57 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
970
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,08 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
234.957
-5.340
| -2 % | -205.779 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
971
Annaly Capital Management
NLY
13,6 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
426.970
+26.421
| +7 % | +583.360 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
972
KKR & Co
KKR
80,7 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
103.901
-10.252
| -9 % | -994.219 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
973
SoFi Technologies
SOFI
19,2 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
531.211
+19.640
| +4 % | +332.749 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
974
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,86 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
155.573
-710
| -0,5 % | -42.124 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
975
FS Specialty Lending Fund
FSSL
888 Mio. $
| 9,49 Mio. $ | 0,01 % |
851.272
-201.743
| -19 % | -2,38 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .