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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
USD 107 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
235,472
+59,558
| +34% | +USD 2.44 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
952
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 512 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
238,641
+24,758
| +12% | +USD 1.01 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
953
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 631 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
474,617
-1,381,995
| -74% | -USD 28.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
954
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
USD 458 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
282,595
+50,881
| +22% | +USD 1.75 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
955
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1038 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
167,236
-7,762
| -4% | -USD 427 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
956
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
199,270
-28,382
| -12% | -USD 1.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
957
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
SEPT
USD 37.8 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
260,420
-115,190
| -31% | -USD 4.23 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
958
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1993 M
| USD 9.8 M | 0.01% |
235,829
+18,711
| +9% | +USD 776 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
959
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 9.8 M | 0.01% |
72,027
-4,863
| -6% | -USD 690 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
960
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 9.7 M | 0.01% |
548,854
-11,157
| -2% | -USD 184 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
961
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 178 M
| USD 9.7 M | 0.01% |
243,832
+2,362
| +1% | +USD 91 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
962
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60 mil M
| USD 9.7 M | 0.01% |
86,317
-5,461
| -6% | -USD 710 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
963
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2644 M
| USD 9.7 M | 0.01% |
51,607
-251
| -0.5% | -USD 36.1 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
964
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
USD 117 M
| USD 9.6 M | 0.01% |
282,048
-118,566
| -30% | -USD 3.99 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
965
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2556 M
| USD 9.6 M | 0.01% |
1,222,486
+784
| +0.1% | +USD 6.16 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
966
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1884 M
| USD 9.6 M | 0.01% |
420,723
-52,654
| -11% | -USD 1.2 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
967
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1722 M
| USD 9.6 M | 0.01% |
274,463
+3,374
| +1% | +USD 116 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
968
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.8 mil M
| USD 9.6 M | 0.01% |
187,320
+19,601
| +12% | +USD 1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
969
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1344 M
| USD 9.6 M | 0.01% |
205,015
+34,223
| +20% | +USD 1.57 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
970
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2076 M
| USD 9.6 M | 0.01% |
234,957
-5,340
| -2% | -USD 206 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
971
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.6 mil M
| USD 9.5 M | 0.01% |
426,970
+26,421
| +7% | +USD 583 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
972
KKR & Co
KKR
USD 80.7 mil M
| USD 9.5 M | 0.01% |
103,901
-10,252
| -9% | -USD 994 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
973
SoFi Technologies
SOFI
USD 19.2 mil M
| USD 9.5 M | 0.01% |
531,211
+19,640
| +4% | +USD 333 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
974
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2860 M
| USD 9.5 M | 0.01% |
155,573
-710
| -0.5% | -USD 42.1 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
975
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 888 M
| USD 9.49 M | 0.01% |
851,272
-201,743
| -19% | -USD 2.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.