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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+70 Mio. $ |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+65,3 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+42,5 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+40,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+99,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+97,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+79,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+69,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,62 % |
| 2 | Technologie | 12,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 4 | Industrie | 3,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 0,01 % |
14.671
-1.714
| -10 % | -1,17 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1002
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
160 Mio. $
| 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
212.913
-411
| -0,2 % | -17.323 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1003
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
997 Mio. $
| 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
204.808
+50.541
| +33 % | +2,25 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1004
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
379 Mio. $
| 9,09 Mio. $ | 0,01 % |
302.803
-16.490
| -5 % | -506.256 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1005
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,73 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,01 % |
120.079
-2.446
| -2 % | -178.945 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1006
Williams-Sonoma
WSM
29,8 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,01 % |
38.850
-791
| -2 % | -156.770 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1007
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,01 % |
99.879
-12.085
| -11 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1008
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
879 Mio. $
| 9,03 Mio. $ | 0,01 % |
172.512
+5.761
| +3 % | +272.395 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1009
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
999 Mio. $
| 9,03 Mio. $ | 0,01 % |
137.761
+53.435
| +63 % | +3,39 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1010
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,01 % |
401.407
+27.327
| +7 % | +611.627 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1011
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,29 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,01 % |
159.604
+375
| +0,2 % | +20.620 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1012
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,87 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,01 % |
220.363
+21.554
| +11 % | +854.429 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1013
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
451 Mio. $
| 8,93 Mio. $ | 0,01 % |
176.888
+2.900
| +2 % | +144.188 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1014
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,17 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,01 % |
185.286
+5.556
| +3 % | +261.157 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1015
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,68 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,01 % |
232.438
+27.912
| +14 % | +1,03 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1016
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,65 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,01 % |
208.293
+6.606
| +3 % | +280.580 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1017
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
538 Mio. $
| 8,89 Mio. $ | 0,01 % |
1.197.890
+442.977
| +59 % | +3,26 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1018
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,4 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,01 % |
91.587
-37.654
| -29 % | -3,57 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1019
Gabelli Equity Trust
GAB
1,8 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 0,01 % |
1.559.070
+35.912
| +2 % | +200.841 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1020
Nasdaq
NDAQ
53,7 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,01 % |
111.736
+2.209
| +2 % | +193.763 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1021
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,01 % |
91.725
-908
| -1 % | -87.523 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1022
Kimco Realty
KIM
15,2 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,01 % |
345.278
+33.974
| +11 % | +815.128 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1023
Dow Inc
DOW
21,9 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,01 % |
319.787
-238.950
| -43 % | -8,67 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1024
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,07 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,01 % |
25.789
+1.136
| +5 % | +372.415 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
1025
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
545 Mio. $
| 8,72 Mio. $ | 0,01 % |
421.970
+56.897
| +16 % | +1,18 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .