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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829億
| US$915萬 | 0.01% |
14,671
-1,714
| -10% | -US$117萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1002
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.59億
| US$910萬 | 0.01% |
212,913
-411
| -0.2% | -US$1.73萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1003
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$9.9億
| US$910萬 | 0.01% |
204,808
+50,541
| +33% | +US$225萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1004
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$3.74億
| US$909萬 | 0.01% |
302,803
-16,490
| -5% | -US$50.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1005
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.6億
| US$908萬 | 0.01% |
120,079
-2,446
| -2% | -US$17.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
1006
Williams-Sonoma
WSM
US$297億
| US$906萬 | 0.01% |
38,850
-791
| -2% | -US$15.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1007
Edwards Lifesciences
EW
US$513億
| US$904萬 | 0.01% |
99,879
-12,085
| -11% | -US$101萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1008
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
US$8.53億
| US$903萬 | 0.01% |
172,512
+5,761
| +3% | +US$27.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1009
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$903萬 | 0.01% |
137,761
+53,435
| +63% | +US$339萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1010
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24億
| US$898萬 | 0.01% |
401,407
+27,327
| +7% | +US$61.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1011
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8億
| US$897萬 | 0.01% |
159,604
+375
| +0.2% | +US$2.06萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1012
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1億
| US$896萬 | 0.01% |
220,363
+21,554
| +11% | +US$85.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1013
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.48億
| US$893萬 | 0.01% |
176,888
+2,900
| +2% | +US$14.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1014
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$11.5億
| US$893萬 | 0.01% |
185,286
+5,556
| +3% | +US$26.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1015
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$16.6億
| US$892萬 | 0.01% |
232,438
+27,912
| +14% | +US$103萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1016
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.2億
| US$890萬 | 0.01% |
208,293
+6,606
| +3% | +US$28.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1017
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.43億
| US$889萬 | 0.01% |
1,197,890
+442,977
| +59% | +US$326萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1018
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.2億
| US$887萬 | 0.01% |
91,587
-37,654
| -29% | -US$357萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1019
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.5億
| US$882萬 | 0.01% |
1,559,070
+35,912
| +2% | +US$20.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1020
Nasdaq
NDAQ
US$573億
| US$881萬 | 0.01% |
111,736
+2,209
| +2% | +US$19.4萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
1021
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4億
| US$881萬 | 0.01% |
91,725
-908
| -1% | -US$8.75萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1022
Kimco Realty
KIM
US$158億
| US$875萬 | 0.01% |
345,278
+33,974
| +11% | +US$81.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1023
Dow Inc
DOW
US$236億
| US$875萬 | 0.01% |
319,787
-238,950
| -43% | -US$867萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1024
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.2億
| US$874萬 | 0.01% |
25,789
+1,136
| +5% | +US$37.2萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
1025
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.47億
| US$872萬 | 0.01% |
421,970
+56,897
| +16% | +US$118萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。