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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Agnico Eagle Mines
AEM
US$968億
| US$830萬 | 0.01% |
45,271
-452
| -1% | -US$8.02萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
1027
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.1億
| US$830萬 | 0.01% |
244,013
+690
| +0.3% | +US$2.37萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1028
Global X Uranium ETF
URA
US$45.2億
| US$829萬 | 0.01% |
208,056
-35,569
| -15% | -US$152萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
1029
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.06億
| US$828萬 | 0.01% |
151,576
-38,160
| -20% | -US$206萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
1030
Dow Inc
DOW
US$227億
| US$828萬 | 0.01% |
300,585
-19,202
| -6% | -US$57.2萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
1031
Boston Scientific
BSX
US$620億
| US$826萬 | 0.01% |
189,272
+19,276
| +11% | +US$89.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1032
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$5.99億
| US$826萬 | 0.01% |
214,867
-37,342
| -15% | -US$140萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
1033
Leidos
LDOS
US$162億
| US$824萬 | 0.01% |
67,647
+163
| +0.2% | +US$2.04萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
1034
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.88億
| US$823萬 | 0.01% |
162,949
-51,784
| -24% | -US$262萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
1035
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$24.2億
| US$823萬 | 0.01% |
177,012
-27,857
| -14% | -US$124萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1036
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$32.9億
| US$820萬 | 0.01% |
77,679
-2,302
| -3% | -US$24.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
1037
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
US$2.6億
| US$820萬 | 0.01% |
139,132
+1,762
| +1% | +US$9.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1038
Applied Optoelectronics
AAOI
US$45.5億
| US$819萬 | 0.01% |
82,530
+5,317
| +7% | +US$59.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1039
Edwards Lifesciences
EW
US$587億
| US$818萬 | 0.01% |
94,820
-5,059
| -5% | -US$45萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1040
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$722億
| US$817萬 | 0.01% |
35,809
-1,265
| -3% | -US$31.7萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
1041
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$936億
| US$816萬 | 0.01% |
10,766
-3,905
| -27% | -US$295萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1042
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.83億
| US$815萬 | 0.01% |
69,001
-1,009
| -1% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1043
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$130億
| US$814萬 | 0.01% |
175,435
+15,480
| +10% | +US$80.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1044
Restaurant Brands International
QSR
US$271億
| US$814萬 | 0.01% |
114,454
+2,958
| +3% | +US$22.3萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
1045
Gabelli Equity Trust
GAB
US$18億
| US$811萬 | 0.01% |
1,546,849
-12,221
| -0.8% | -US$6.85萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1046
W.R. Berkley
WRB
US$279億
| US$808萬 | 0.01% |
119,618
+41,423
| +53% | +US$292萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
1047
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.9億
| US$808萬 | 0.01% |
108,615
+43,128
| +66% | +US$327萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1048
Cencora
COR
US$637億
| US$806萬 | 0.01% |
26,846
-907
| -3% | -US$28.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1049
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.52億
| US$805萬 | 0.01% |
121,182
+20,125
| +20% | +US$136萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
1050
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$60.4億
| US$800萬 | 0.01% |
133,158
-134,266
| -50% | -US$859萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。