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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.1億
| US$816萬 | 0.01% |
320,863
+3,657
| +1% | +US$9.19萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
1077
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.54億
| US$815萬 | 0.01% |
187,468
+7,171
| +4% | +US$30萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1078
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.29億
| US$812萬 | 0.01% |
171,452
-21,829
| -11% | -US$102萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1079
Ciena
CIEN
US$454億
| US$811萬 | 0.01% |
16,532
-556
| -3% | -US$28.4萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1080
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$3.85億
| US$809萬 | 0.01% |
171,620
+104,655
| +156% | +US$488萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1081
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.2億
| US$809萬 | 0.01% |
91,208
-6,941
| -7% | -US$57.8萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1082
Restaurant Brands International
QSR
US$263億
| US$808萬 | 0.01% |
111,496
+6,354
| +6% | +US$48.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1083
Hewlett Packard
HPE
US$753億
| US$807萬 | 0.01% |
178,949
+3,272
| +2% | +US$11.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1084
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.72億
| US$807萬 | 0.01% |
588,956
-22,280
| -4% | -US$30.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1085
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129億
| US$806萬 | 0.01% |
159,955
+3,152
| +2% | +US$15.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1086
Brown Advisory Sustainable Growth ETF
BASG
US$5.15億
| US$804萬 | 0.01% |
301,641
+46,888
| +18% | +US$119萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1087
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.96億
| US$803萬 | 0.01% |
115,397
-2,936
| -2% | -US$19.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1088
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$801萬 | 0.01% |
318,150
+18,324
| +6% | +US$45.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1089
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$799萬 | 0.01% |
31,245
+2,360
| +8% | +US$56.1萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
1090
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
US$1.92億
| US$798萬 | 0.01% |
263,974
-4,492
| -2% | -US$13.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1091
Argan
AGX
US$46.4億
| US$798萬 | 0.01% |
9,990
-136
| -1% | -US$9.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1092
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$797萬 | 0.01% |
181,018
-53,294
| -23% | -US$234萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1093
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.66億
| US$796萬 | 0.01% |
172,379
-20,936
| -11% | -US$92.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1094
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
US$2.88億
| US$795萬 | 0.01% |
137,370
+77,156
| +128% | +US$381萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1095
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.3億
| US$793萬 | 0.01% |
180,172
-3,359
| -2% | -US$14.4萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1096
Ameren
AEE
US$299億
| US$791萬 | 0.01% |
69,985
+2,184
| +3% | +US$24.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1097
MasTec
MTZ
US$137億
| US$789萬 | 0.01% |
18,971
-5,198
| -22% | -US$199萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1098
Cencora
COR
US$632億
| US$785萬 | 0.01% |
27,753
-944
| -3% | -US$27.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1099
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12億
| US$784萬 | 0.01% |
243,323
-2,756
| -1% | -US$9.47萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1100
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$784萬 | 0.01% |
164,961
+13,858
| +9% | +US$65.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。