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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Jackson Financial
JXN
US$88.2億
| US$744萬 | 0.01% |
72,638
-5,464
| -7% | -US$59.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1127
MPLX
MPLX
US$599億
| US$742萬 | 0.01% |
131,765
-207
| -0.2% | -US$1.15萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1128
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.43億
| US$739萬 | 0.01% |
363,930
-47,986
| -12% | -US$95.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1129
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$738萬 | 0.01% |
76,885
+10,211
| +15% | +US$128萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
1130
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$2.1億
| US$737萬 | 0.01% |
335,668
+24,047
| +8% | +US$52.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1131
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7億
| US$736萬 | 0.01% |
110,801
+877
| +0.8% | +US$5.65萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
1132
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5億
| US$733萬 | 0.01% |
146,926
-8,884
| -6% | -US$43.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1133
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.9億
| US$733萬 | 0.01% |
332,463
-16,581
| -5% | -US$36.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1134
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6億
| US$732萬 | 0.01% |
54,745
+1,817
| +3% | +US$17.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1135
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.4億
| US$731萬 | 0.01% |
378,955
+29,279
| +8% | +US$56.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1136
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$15.8億
| US$731萬 | 0.01% |
144,714
+27,727
| +24% | +US$141萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1137
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.4億
| US$730萬 | 0.01% |
106,487
-2,961
| -3% | -US$19.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1138
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4億
| US$728萬 | 0.01% |
144,592
-46,432
| -24% | -US$234萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1139
KeyCorp
KEY
US$225億
| US$728萬 | 0.01% |
315,725
+50,926
| +19% | +US$111萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1140
Boston Scientific
BSX
US$662億
| US$726萬 | 0.01% |
169,996
+15,744
| +10% | +US$85.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1141
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7億
| US$724萬 | 0.01% |
161,876
-266
| -0.2% | -US$1.2萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
1142
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294億
| US$724萬 | 0.01% |
306,669
+44,645
| +17% | +US$103萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1143
American Water Works
AWK
US$284億
| US$724萬 | 0.01% |
55,050
-1,141
| -2% | -US$14.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1144
Toll Brothers
TOL
US$129億
| US$722萬 | 0.01% |
43,833
+6,117
| +16% | +US$87萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1145
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.3億
| US$721萬 | 0.01% |
182,319
-30,211
| -14% | -US$134萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1146
Intuit
INTU
US$918億
| US$720萬 | 0.01% |
27,580
-6,801
| -20% | -US$237萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1147
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.44億
| US$720萬 | 0.01% |
322,104
+10,121
| +3% | +US$22.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1148
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57億
| US$719萬 | 0.01% |
145,797
-15,944
| -10% | -US$78萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
1149
TransUnion
TRU
US$156億
| US$716萬 | 0.01% |
99,287
+1,575
| +2% | +US$11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1150
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.28億
| US$716萬 | 0.01% |
188,091
+5,474
| +3% | +US$20.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。