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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Jackson Financial
JXN
US$87억
| US$744만 | 0.01% |
72,638
-5,464
| -7% | -US$59.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1127
MPLX
MPLX
US$599억
| US$742만 | 0.01% |
131,765
-207
| -0.2% | -US$1.15만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1128
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.42억
| US$739만 | 0.01% |
363,930
-47,986
| -12% | -US$95.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1129
Alibaba
BABA
US$2486억
| US$738만 | 0.01% |
76,885
+10,211
| +15% | +US$128만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
1130
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$2.11억
| US$737만 | 0.01% |
335,668
+24,047
| +8% | +US$52.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1131
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.5억
| US$736만 | 0.01% |
110,801
+877
| +0.8% | +US$5.65만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1132
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$733만 | 0.01% |
146,926
-8,884
| -6% | -US$43.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1133
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.9억
| US$733만 | 0.01% |
332,463
-16,581
| -5% | -US$36.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1134
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.7억
| US$732만 | 0.01% |
54,745
+1,817
| +3% | +US$17.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1135
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.4억
| US$731만 | 0.01% |
378,955
+29,279
| +8% | +US$56.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1136
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$15.8억
| US$731만 | 0.01% |
144,714
+27,727
| +24% | +US$141만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1137
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.4억
| US$730만 | 0.01% |
106,487
-2,961
| -3% | -US$19.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1138
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$728만 | 0.01% |
144,592
-46,432
| -24% | -US$234만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1139
KeyCorp
KEY
US$224억
| US$728만 | 0.01% |
315,725
+50,926
| +19% | +US$111만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1140
Boston Scientific
BSX
US$660억
| US$726만 | 0.01% |
169,996
+15,744
| +10% | +US$85.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1141
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7억
| US$724만 | 0.01% |
161,876
-266
| -0.2% | -US$1.2만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
1142
The Kraft Heinz Company
KHC
US$293억
| US$724만 | 0.01% |
306,669
+44,645
| +17% | +US$103만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1143
American Water Works
AWK
US$283억
| US$724만 | 0.01% |
55,050
-1,141
| -2% | -US$14.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1144
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$722만 | 0.01% |
43,833
+6,117
| +16% | +US$87만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1145
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.2억
| US$721만 | 0.01% |
182,319
-30,211
| -14% | -US$134만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1146
Intuit
INTU
US$925억
| US$720만 | 0.01% |
27,580
-6,801
| -20% | -US$237만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1147
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.43억
| US$720만 | 0.01% |
322,104
+10,121
| +3% | +US$22.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1148
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.56억
| US$719만 | 0.01% |
145,797
-15,944
| -10% | -US$78만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
1149
TransUnion
TRU
US$157억
| US$716만 | 0.01% |
99,287
+1,575
| +2% | +US$11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1150
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.28억
| US$716만 | 0.01% |
188,091
+5,474
| +3% | +US$20.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.22억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.