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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+70 Mio. $ |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+65,3 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+42,5 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+40,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+99,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+97,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+79,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+69,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,62 % |
| 2 | Technologie | 12,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 4 | Industrie | 3,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Jackson Financial
JXN
8,99 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,01 % |
72.638
-5.464
| -7 % | -591.996 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1127
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,01 % |
131.765
-207
| -0,2 % | -11.549 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1128
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
745 Mio. $
| 7,39 Mio. $ | 0,01 % |
363.930
-47.986
| -12 % | -954.758 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1129
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,01 % |
76.885
+10.211
| +15 % | +1,28 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
1130
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
211 Mio. $
| 7,37 Mio. $ | 0,01 % |
335.668
+24.047
| +8 % | +528.592 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1131
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,25 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,01 % |
110.801
+877
| +0,8 % | +56.499 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1132
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,01 % |
146.926
-8.884
| -6 % | -436.474 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1133
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,09 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,01 % |
332.463
-16.581
| -5 % | -366.762 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1134
Kulicke & Soffa
KLIC
3,88 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,01 % |
54.745
+1.817
| +3 % | +178.011 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1135
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,85 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,01 % |
378.955
+29.279
| +8 % | +563.006 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1136
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
1,58 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,01 % |
144.714
+27.727
| +24 % | +1,41 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1137
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,01 % |
106.487
-2.961
| -3 % | -196.522 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1138
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,01 % |
144.592
-46.432
| -24 % | -2,34 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1139
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,01 % |
315.725
+50.926
| +19 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1140
Boston Scientific
BSX
66,1 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,01 % |
169.996
+15.744
| +10 % | +854.907 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1141
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,47 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,01 % |
161.876
-266
| -0,2 % | -11.972 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
1142
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,01 % |
306.669
+44.645
| +17 % | +1,03 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1143
American Water Works
AWK
28 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,01 % |
55.050
-1.141
| -2 % | -146.615 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1144
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,01 % |
43.833
+6.117
| +16 % | +870.111 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1145
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,45 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,01 % |
182.319
-30.211
| -14 % | -1,34 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1146
Intuit
INTU
94,5 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,01 % |
27.580
-6.801
| -20 % | -2,37 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1147
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
943 Mio. $
| 7,2 Mio. $ | 0,01 % |
322.104
+10.121
| +3 % | +226.960 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1148
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
759 Mio. $
| 7,19 Mio. $ | 0,01 % |
145.797
-15.944
| -10 % | -779.553 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
1149
TransUnion
TRU
15,8 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,01 % |
99.287
+1.575
| +2 % | +110.435 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1150
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
| 7,16 Mio. $ | 0,01 % |
188.091
+5.474
| +3 % | +205.375 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .