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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Jackson Financial
JXN
USD 9030 M
| USD 7.44 M | 0.01% |
72,638
-5,464
| -7% | -USD 592 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1127
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 7.42 M | 0.01% |
131,765
-207
| -0.2% | -USD 11.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1128
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 747 M
| USD 7.39 M | 0.01% |
363,930
-47,986
| -12% | -USD 955 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1129
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 7.38 M | 0.01% |
76,885
+10,211
| +15% | +USD 1.28 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
1130
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
USD 211 M
| USD 7.37 M | 0.01% |
335,668
+24,047
| +8% | +USD 529 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1131
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4276 M
| USD 7.36 M | 0.01% |
110,801
+877
| +0.8% | +USD 56.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1132
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1954 M
| USD 7.33 M | 0.01% |
146,926
-8,884
| -6% | -USD 436 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1133
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1093 M
| USD 7.33 M | 0.01% |
332,463
-16,581
| -5% | -USD 367 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1134
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3841 M
| USD 7.32 M | 0.01% |
54,745
+1,817
| +3% | +USD 178 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1135
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1850 M
| USD 7.31 M | 0.01% |
378,955
+29,279
| +8% | +USD 563 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1136
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
USD 1581 M
| USD 7.31 M | 0.01% |
144,714
+27,727
| +24% | +USD 1.41 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1137
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4769 M
| USD 7.3 M | 0.01% |
106,487
-2,961
| -3% | -USD 197 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1138
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2440 M
| USD 7.28 M | 0.01% |
144,592
-46,432
| -24% | -USD 2.34 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1139
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 7.28 M | 0.01% |
315,725
+50,926
| +19% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1140
Boston Scientific
BSX
USD 66.7 mil M
| USD 7.26 M | 0.01% |
169,996
+15,744
| +10% | +USD 855 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1141
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2469 M
| USD 7.24 M | 0.01% |
161,876
-266
| -0.2% | -USD 12 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
1142
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.8 mil M
| USD 7.24 M | 0.01% |
306,669
+44,645
| +17% | +USD 1.03 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1143
American Water Works
AWK
USD 28.5 mil M
| USD 7.24 M | 0.01% |
55,050
-1,141
| -2% | -USD 147 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1144
Toll Brothers
TOL
USD 13 mil M
| USD 7.22 M | 0.01% |
43,833
+6,117
| +16% | +USD 870 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1145
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2443 M
| USD 7.21 M | 0.01% |
182,319
-30,211
| -14% | -USD 1.34 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1146
Intuit
INTU
USD 94.8 mil M
| USD 7.2 M | 0.01% |
27,580
-6,801
| -20% | -USD 2.37 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1147
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 944 M
| USD 7.2 M | 0.01% |
322,104
+10,121
| +3% | +USD 227 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1148
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 763 M
| USD 7.19 M | 0.01% |
145,797
-15,944
| -10% | -USD 780 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
1149
TransUnion
TRU
USD 16 mil M
| USD 7.16 M | 0.01% |
99,287
+1,575
| +2% | +USD 110 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1150
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 7.16 M | 0.01% |
188,091
+5,474
| +3% | +USD 205 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.