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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
USD 98.3 M
| USD 6.89 M | 0.01% |
155,412
+16,586
| +12% | +USD 737 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1177
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1430 M
| USD 6.88 M | 0.01% |
121,769
-3,871
| -3% | -USD 214 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1178
National Fuel Gas
NFG
USD 7582 M
| USD 6.87 M | 0.01% |
88,973
-2,394
| -3% | -USD 198 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1179
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
USD 336 M
| USD 6.87 M | 0.01% |
116,375
-2,731
| -2% | -USD 157 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1180
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6507 M
| USD 6.86 M | 0.01% |
201,010
+569
| +0.3% | +USD 19.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1181
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1636 M
| USD 6.84 M | 0.01% |
130,082
+1,457
| +1% | +USD 90.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1182
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2923 M
| USD 6.83 M | 0.01% |
90,300
+2,545
| +3% | +USD 191 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1183
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1338 M
| USD 6.83 M | 0.01% |
53,629
+7,535
| +16% | +USD 851 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1184
Evergy
EVRG
USD 19.6 mil M
| USD 6.82 M | 0.01% |
78,902
-1,230
| -2% | -USD 102 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1185
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
USD 782 M
| USD 6.81 M | 0.01% |
101,057
+13,619
| +16% | +USD 877 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1186
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
USD 239 M
| USD 6.81 M | 0.01% |
174,606
+113,738
| +187% | +USD 4.37 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1187
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
USD 195 M
| USD 6.81 M | 0.01% |
227,129
-38,058
| -14% | -USD 1.13 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1188
GE HealthCare
GEHC
USD 32.1 mil M
| USD 6.81 M | 0.01% |
106,343
-7,628
| -7% | -USD 501 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1189
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
USD 175 M
| USD 6.81 M | 0.01% |
142,184
+28,744
| +25% | +USD 1.31 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1190
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1684 M
| USD 6.8 M | 0.01% |
126,216
+4,204
| +3% | +USD 225 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1191
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3036 M
| USD 6.8 M | 0.01% |
579,186
-95,142
| -14% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1192
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 912 M
| USD 6.74 M | 0.01% |
148,414
+7,777
| +6% | +USD 353 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1193
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 705 M
| USD 6.74 M | 0.01% |
293,559
+3,065
| +1% | +USD 70.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1194
Best Buy
BBY
USD 20.5 mil M
| USD 6.72 M | 0.01% |
88,595
+1,278
| +1% | +USD 84.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1195
Microchip Technology
MCHP
USD 40.5 mil M
| USD 6.72 M | 0.01% |
73,647
+499
| +0.7% | +USD 44.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1196
Mueller Industries
MLI
USD 12 mil M
| USD 6.71 M | 0.01% |
109,100
+2,002
| +2% | +USD 131 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1197
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1328 M
| USD 6.7 M | 0.01% |
54,453
+306
| +0.6% | +USD 34.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1198
Invesco Solar ETF
TAN
USD 819 M
| USD 6.69 M | 0.01% |
113,075
+71,345
| +171% | +USD 4.33 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1199
NBT Bancorp
NBTB
USD 2741 M
| USD 6.68 M | 0.01% |
135,314
-1,596
| -1% | -USD 73 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1200
Ulta Beauty
ULTA
USD 27 mil M
| USD 6.67 M | 0.01% |
14,801
+3,190
| +27% | +USD 1.62 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.