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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
USD 338 M
| USD 6.46 M | 0.01% |
45,183
-389
| -0.9% | -USD 54.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1227
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5537 M
| USD 6.45 M | 0.01% |
93,532
-45,274
| -33% | -USD 3.11 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1228
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1479 M
| USD 6.43 M | 0.01% |
110,882
-1,148
| -1% | -USD 65.4 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1229
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4347 M
| USD 6.43 M | 0.01% |
185,803
-191,808
| -51% | -USD 6.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1230
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
USD 1070 M
| USD 6.43 M | 0.01% |
132,385
+8,614
| +7% | +USD 418 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1231
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1194 M
| USD 6.42 M | 0.01% |
22,545
+6,112
| +37% | +USD 1.41 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1232
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3100 M
| USD 6.42 M | 0.01% |
87,484
-9,204
| -10% | -USD 628 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1233
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
QTR
USD 10.2 M
| USD 6.41 M | 0.01% |
181,591
+125,505
| +224% | +USD 4.16 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1234
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2958 M
| USD 6.4 M | 0.01% |
139,786
+2,484
| +2% | +USD 113 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1235
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1791 M
| USD 6.4 M | 0.01% |
17,196
+13
| +0.1% | +USD 5.45 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1236
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 6.39 M | 0.01% |
95,923
+1,357
| +1% | +USD 91.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1237
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3635 M
| USD 6.39 M | 0.01% |
162,865
+5,502
| +3% | +USD 216 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1238
Super Micro Computer
SMCI
USD 22.2 mil M
| USD 6.38 M | 0.01% |
217,656
-123,265
| -36% | -USD 3.93 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1239
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.2 mil M
| USD 6.38 M | 0.01% |
160,777
-284,776
| -64% | -USD 11.5 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1240
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
USD 211 M
| USD 6.38 M | 0.01% |
76,173
+45,749
| +150% | +USD 3.38 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1241
Woodward
WWD
USD 18 mil M
| USD 6.38 M | 0.01% |
14,990
+146
| +1% | +USD 55.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1242
Albemarle
ALB
USD 10.9 mil M
| USD 6.37 M | 0.01% |
47,164
+1,088
| +2% | +USD 192 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1243
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 6.37 M | 0.01% |
51,711
-6,080
| -11% | -USD 912 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1244
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4695 M
| USD 6.35 M | 0.01% |
162,561
-16,841
| -9% | -USD 673 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
1245
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3568 M
| USD 6.34 M | 0.01% |
585,174
-546,204
| -48% | -USD 6.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1246
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5059 M
| USD 6.34 M | 0.01% |
157,900
+4,334
| +3% | +USD 180 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1247
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1565 M
| USD 6.33 M | 0.01% |
125,809
-44,162
| -26% | -USD 2.22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1248
Old Republic International
ORI
USD 9677 M
| USD 6.31 M | 0.01% |
154,294
-759
| -0.5% | -USD 30.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1249
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
USD 1215 M
| USD 6.29 M | 0.01% |
178,985
+14,594
| +9% | +USD 514 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1250
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 6.29 M | 0.01% |
82,300
+339
| +0.4% | +USD 24.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.