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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1844 M
| USD 6.03 M | 0.01% |
127,950
+15,515
| +14% | +USD 731 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1277
Camden National
CAC
USD 978 M
| USD 6.03 M | 0.01% |
111,249
+276
| +0.2% | +USD 13.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1278
NextNav
NN
USD 1555 M
| USD 6 M | 0.01% |
336,504
+13,332
| +4% | +USD 258 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1279
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| USD 5.97 M | 0.01% |
175,769
-15,173
| -8% | -USD 593 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1280
Lumentum
LITE
USD 68.2 mil M
| USD 5.97 M | 0.01% |
6,954
+1,922
| +38% | +USD 1.71 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1281
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 362 M
| USD 5.97 M | 0.01% |
74,697
+4,414
| +6% | +USD 348 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1282
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 897 M
| USD 5.97 M | 0.01% |
54,329
-596
| -1% | -USD 69.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1283
PPG Industries
PPG
USD 25.1 mil M
| USD 5.95 M | 0.01% |
49,067
+3,831
| +8% | +USD 427 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1284
Tractor Supply
TSCO
USD 18.1 mil M
| USD 5.94 M | 0.01% |
187,987
-34,547
| -16% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1285
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
USD 247 M
| USD 5.94 M | 0.01% |
110,245
+7,149
| +7% | +USD 381 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1286
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
USD 521 M
| USD 5.93 M | 0.01% |
285,067
+163
| +0.1% | +USD 3.35 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1287
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 490 M
| USD 5.91 M | 0.01% |
258,202
-22,028
| -8% | -USD 501 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1288
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
USD 208 M
| USD 5.91 M | 0.01% |
99,853
+623
| +0.6% | +USD 36.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1289
Nice
NICE
USD 6865 M
| USD 5.91 M | 0.01% |
65,037
-1,918
| -3% | -USD 186 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1290
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
USD 57.4 M
| USD 5.91 M | 0.01% |
123,629
-4,365
| -3% | -USD 204 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1291
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2675 M
| USD 5.89 M | 0.01% |
185,716
+22,152
| +14% | +USD 715 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1292
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 5.88 M | 0.01% |
16,464
+364
| +2% | +USD 125 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1293
Omnicom Group
OMC
USD 22.7 mil M
| USD 5.87 M | 0.01% |
80,666
-8,285
| -9% | -USD 624 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1294
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3692 M
| USD 5.87 M | 0.01% |
104,352
-1,380
| -1% | -USD 96.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1295
International Paper
IP
USD 17.8 mil M
| USD 5.86 M | 0.01% |
153,931
+37,358
| +32% | +USD 1.28 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1296
Globe Life
GL
USD 12.9 mil M
| USD 5.86 M | 0.01% |
32,814
-1,462
| -4% | -USD 229 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1297
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 5.86 M | 0.01% |
12,759
-2,927
| -19% | -USD 1.4 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1298
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1933 M
| USD 5.85 M | 0.01% |
35,100
-1,841
| -5% | -USD 290 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1299
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1550 M
| USD 5.84 M | 0.01% |
114,821
-12,161
| -10% | -USD 621 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1300
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
USD 242 M
| USD 5.83 M | 0.01% |
119,832
+15,937
| +15% | +USD 770 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.