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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$603萬 | 0.01% |
127,950
+15,515
| +14% | +US$73.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1277
Camden National
CAC
US$9.8億
| US$603萬 | 0.01% |
111,249
+276
| +0.2% | +US$1.38萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1278
NextNav
NN
US$17億
| US$600萬 | 0.01% |
336,504
+13,332
| +4% | +US$25.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1279
Halliburton
HAL
US$291億
| US$597萬 | 0.01% |
175,769
-15,173
| -8% | -US$59.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1280
Lumentum
LITE
US$685億
| US$597萬 | 0.01% |
6,954
+1,922
| +38% | +US$171萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1281
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.6億
| US$597萬 | 0.01% |
74,697
+4,414
| +6% | +US$34.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1282
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$9.13億
| US$597萬 | 0.01% |
54,329
-596
| -1% | -US$6.92萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1283
PPG Industries
PPG
US$246億
| US$595萬 | 0.01% |
49,067
+3,831
| +8% | +US$42.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1284
Tractor Supply
TSCO
US$174億
| US$594萬 | 0.01% |
187,987
-34,547
| -16% | -US$119萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1285
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$2.46億
| US$594萬 | 0.01% |
110,245
+7,149
| +7% | +US$38.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1286
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.21億
| US$593萬 | 0.01% |
285,067
+163
| +0.1% | +US$3,352 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1287
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.91億
| US$591萬 | 0.01% |
258,202
-22,028
| -8% | -US$50.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
1288
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.08億
| US$591萬 | 0.01% |
99,853
+623
| +0.6% | +US$3.63萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1289
Nice
NICE
US$71億
| US$591萬 | 0.01% |
65,037
-1,918
| -3% | -US$18.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1290
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
US$5722萬
| US$591萬 | 0.01% |
123,629
-4,365
| -3% | -US$20.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1291
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.8億
| US$589萬 | 0.01% |
185,716
+22,152
| +14% | +US$71.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1292
Everest Group
EG
US$153億
| US$588萬 | 0.01% |
16,464
+364
| +2% | +US$12.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1293
Omnicom Group
OMC
US$227億
| US$587萬 | 0.01% |
80,666
-8,285
| -9% | -US$62.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1294
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.4億
| US$587萬 | 0.01% |
104,352
-1,380
| -1% | -US$9.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1295
International Paper
IP
US$176億
| US$586萬 | 0.01% |
153,931
+37,358
| +32% | +US$128萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1296
Globe Life
GL
US$119億
| US$586萬 | 0.01% |
32,814
-1,462
| -4% | -US$22.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1297
Spotify
SPOT
US$1201億
| US$586萬 | 0.01% |
12,759
-2,927
| -19% | -US$140萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1298
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.1億
| US$585萬 | 0.01% |
35,100
-1,841
| -5% | -US$29萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1299
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5億
| US$584萬 | 0.01% |
114,821
-12,161
| -10% | -US$62.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1300
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$2.41億
| US$583萬 | 0.01% |
119,832
+15,937
| +15% | +US$77萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。