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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.39億
| US$646萬 | 0.01% |
45,183
-389
| -0.9% | -US$5.42萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1227
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.3億
| US$645萬 | 0.01% |
93,532
-45,274
| -33% | -US$311萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
1228
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.5億
| US$643萬 | 0.01% |
110,882
-1,148
| -1% | -US$6.54萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1229
First Financial Bankshares
FFIN
US$43億
| US$643萬 | 0.01% |
185,803
-191,808
| -51% | -US$620萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1230
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.7億
| US$643萬 | 0.01% |
132,385
+8,614
| +7% | +US$41.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1231
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$11.4億
| US$642萬 | 0.01% |
22,545
+6,112
| +37% | +US$141萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1232
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$31.4億
| US$642萬 | 0.01% |
87,484
-9,204
| -10% | -US$62.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1233
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
QTR
US$998萬
| US$641萬 | 0.01% |
181,591
+125,505
| +224% | +US$416萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1234
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.8億
| US$640萬 | 0.01% |
139,786
+2,484
| +2% | +US$11.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1235
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.7億
| US$640萬 | 0.01% |
17,196
+13
| +0.1% | +US$5,447 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1236
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108億
| US$639萬 | 0.01% |
95,923
+1,357
| +1% | +US$9.11萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1237
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$37億
| US$639萬 | 0.01% |
162,865
+5,502
| +3% | +US$21.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1238
Super Micro Computer
SMCI
US$215億
| US$638萬 | 0.01% |
217,656
-123,265
| -36% | -US$393萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1239
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100億
| US$638萬 | 0.01% |
160,777
-284,776
| -64% | -US$1152萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1240
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$2.06億
| US$638萬 | 0.01% |
76,173
+45,749
| +150% | +US$338萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1241
Woodward
WWD
US$180億
| US$638萬 | 0.01% |
14,990
+146
| +1% | +US$5.54萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1242
Albemarle
ALB
US$110億
| US$637萬 | 0.01% |
47,164
+1,088
| +2% | +US$19.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1243
Intercontinental Exchange
ICE
US$897億
| US$637萬 | 0.01% |
51,711
-6,080
| -11% | -US$91.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1244
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.5億
| US$635萬 | 0.01% |
162,561
-16,841
| -9% | -US$67.3萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
1245
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.4億
| US$634萬 | 0.01% |
585,174
-546,204
| -48% | -US$603萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1246
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.7億
| US$634萬 | 0.01% |
157,900
+4,334
| +3% | +US$18萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1247
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.8億
| US$633萬 | 0.01% |
125,809
-44,162
| -26% | -US$222萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1248
Old Republic International
ORI
US$92.9億
| US$631萬 | 0.01% |
154,294
-759
| -0.5% | -US$3.01萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1249
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12.1億
| US$629萬 | 0.01% |
178,985
+14,594
| +9% | +US$51.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1250
已下市
Webster Financial
WBS
| US$629萬 | 0.01% |
82,300
+339
| +0.4% | +US$2.47萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。