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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$8766萬
| US$689萬 | 0.01% |
155,412
+16,586
| +12% | +US$73.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1177
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4億
| US$688萬 | 0.01% |
121,769
-3,871
| -3% | -US$21.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1178
National Fuel Gas
NFG
US$77.6億
| US$687萬 | 0.01% |
88,973
-2,394
| -3% | -US$19.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1179
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.37億
| US$687萬 | 0.01% |
116,375
-2,731
| -2% | -US$15.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1180
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$686萬 | 0.01% |
201,010
+569
| +0.3% | +US$1.93萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1181
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.8億
| US$684萬 | 0.01% |
130,082
+1,457
| +1% | +US$9.01萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1182
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3億
| US$683萬 | 0.01% |
90,300
+2,545
| +3% | +US$19.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1183
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.4億
| US$683萬 | 0.01% |
53,629
+7,535
| +16% | +US$85.1萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1184
Evergy
EVRG
US$195億
| US$682萬 | 0.01% |
78,902
-1,230
| -2% | -US$10.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1185
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.87億
| US$681萬 | 0.01% |
101,057
+13,619
| +16% | +US$87.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1186
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$2.38億
| US$681萬 | 0.01% |
174,606
+113,738
| +187% | +US$437萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1187
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.95億
| US$681萬 | 0.01% |
227,129
-38,058
| -14% | -US$113萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1188
GE HealthCare
GEHC
US$325億
| US$681萬 | 0.01% |
106,343
-7,628
| -7% | -US$50.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1189
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
US$1.74億
| US$681萬 | 0.01% |
142,184
+28,744
| +25% | +US$131萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1190
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$17.3億
| US$680萬 | 0.01% |
126,216
+4,204
| +3% | +US$22.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
1191
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.4億
| US$680萬 | 0.01% |
579,186
-95,142
| -14% | -US$109萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1192
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.02億
| US$674萬 | 0.01% |
148,414
+7,777
| +6% | +US$35.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1193
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.97億
| US$674萬 | 0.01% |
293,559
+3,065
| +1% | +US$7.08萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1194
Best Buy
BBY
US$205億
| US$672萬 | 0.01% |
88,595
+1,278
| +1% | +US$8.49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1195
Microchip Technology
MCHP
US$412億
| US$672萬 | 0.01% |
73,647
+499
| +0.7% | +US$4.45萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1196
Mueller Industries
MLI
US$119億
| US$671萬 | 0.01% |
109,100
+2,002
| +2% | +US$13.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1197
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$670萬 | 0.01% |
54,453
+306
| +0.6% | +US$3.42萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1198
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.55億
| US$669萬 | 0.01% |
113,075
+71,345
| +171% | +US$433萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
1199
NBT Bancorp
NBTB
US$27.6億
| US$668萬 | 0.01% |
135,314
-1,596
| -1% | -US$7.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1200
Ulta Beauty
ULTA
US$267億
| US$667萬 | 0.01% |
14,801
+3,190
| +27% | +US$162萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。