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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.6億
| US$712萬 | 0.01% |
28,732
+1,346
| +5% | +US$29萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1152
AB InBev
BUD
US$1659億
| US$711萬 | 0.01% |
86,271
-1,151
| -1% | -US$9.05萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1153
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.28億
| US$711萬 | 0.01% |
72,098
-15,093
| -17% | -US$139萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1154
Otis Worldwide
OTIS
US$286億
| US$711萬 | 0.01% |
99,252
-3,226
| -3% | -US$24.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1155
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$710萬 | 0.01% |
13,489
-319
| -2% | -US$17.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1156
Harbor Health Care ETF
MEDI
US$4276萬
| US$710萬 | 0.01% |
209,783
+3,746
| +2% | +US$11.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1157
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881億
| US$709萬 | 0.01% |
45,723
+850
| +2% | +US$15.7萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1158
Edison International
EIX
US$221億
| US$707萬 | 0.01% |
94,952
-1,465
| -2% | -US$10.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1159
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348億
| US$705萬 | 0.01% |
207,366
-28,387
| -12% | -US$92.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1160
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$705萬 | 0.01% |
50,678
-13,347
| -21% | -US$198萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1161
EOG Resources
EOG
US$855億
| US$705萬 | 0.01% |
54,334
-5,920
| -10% | -US$80.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1162
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$1.94億
| US$704萬 | 0.01% |
147,328
-14,036
| -9% | -US$65.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1163
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.6億
| US$700萬 | 0.01% |
376,906
+20,687
| +6% | +US$38.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1164
Magnite
MGNI
US$32.8億
| US$699萬 | 0.01% |
368,199
+8,629
| +2% | +US$12.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1165
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.2億
| US$699萬 | 0.01% |
91,745
+6,882
| +8% | +US$45.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1166
Applied Digital
APLD
US$55.2億
| US$698萬 | 0.01% |
187,163
+7,950
| +4% | +US$30.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1167
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10億
| US$698萬 | 0.01% |
315,871
+90,843
| +40% | +US$195萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1168
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.98億
| US$698萬 | 0.01% |
+139,892
| 新 | +US$696萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1169
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.8億
| US$697萬 | 0.01% |
81,419
+1,744
| +2% | +US$14.3萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1170
Cincinnati Financial
CINF
US$271億
| US$696萬 | 0.01% |
37,583
+2,656
| +8% | +US$44萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1171
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$157億
| US$696萬 | 0.01% |
26,077
-53,365
| -67% | -US$898萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1172
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$695萬 | 0.01% |
59,399
-6,845
| -10% | -US$79.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1173
Leidos
LDOS
US$171億
| US$695萬 | 0.01% |
67,484
-5,520
| -8% | -US$73.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1174
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5億
| US$692萬 | 0.01% |
31,545
-4,378
| -12% | -US$94.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1175
DTE Energy
DTE
US$274億
| US$690萬 | 0.01% |
45,283
-7,741
| -15% | -US$113萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。