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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Cheniere Energy
LNG
US$617億
| US$784萬 | 0.01% |
32,784
-9,153
| -22% | -US$228萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1102
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78億
| US$778萬 | 0.01% |
226,189
+105,845
| +88% | +US$362萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1103
Keysight
KEYS
US$536億
| US$774萬 | 0.01% |
22,120
+658
| +3% | +US$22.4萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
1104
PACCAR
PCAR
US$563億
| US$773萬 | 0.01% |
64,382
+1,606
| +3% | +US$19萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1105
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$772萬 | 0.01% |
79,097
+4,283
| +6% | +US$40.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1106
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$769萬 | 0.01% |
168,831
-9,972
| -6% | -US$55.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1107
Fair Isaac
FICO
US$176億
| US$767萬 | 0.01% |
6,424
-25
| -0.4% | -US$2.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1108
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.8億
| US$766萬 | 0.01% |
67,089
+29,841
| +80% | +US$327萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1109
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.79億
| US$766萬 | 0.01% |
166,293
-2,833
| -2% | -US$12.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1110
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8億
| US$764萬 | 0.01% |
189,917
-9,414
| -5% | -US$44萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1111
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.9億
| US$759萬 | 0.01% |
131,735
+5,728
| +5% | +US$32.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
1112
Coinbase
COIN
US$434億
| US$759萬 | 0.01% |
51,904
-9,114
| -15% | -US$165萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1113
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.41億
| US$759萬 | 0.01% |
161,522
+6,053
| +4% | +US$27.1萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1114
Hubbell
HUBB
US$237億
| US$758萬 | 0.01% |
14,494
+1,111
| +8% | +US$56.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
1115
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.99億
| US$758萬 | 0.01% |
563,686
-1,373
| -0.2% | -US$1.69萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1116
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
US$1.65億
| US$752萬 | 0.01% |
273,185
-68,586
| -20% | -US$186萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1117
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$752萬 | 0.01% |
73,620
-33,401
| -31% | -US$344萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
1118
PayPal
PYPL
US$488億
| US$751萬 | 0.01% |
173,849
-38,613
| -18% | -US$176萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1119
Xylem
XYL
US$254億
| US$749萬 | 0.01% |
63,360
-2,005
| -3% | -US$23.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1120
Entergy
ETR
US$513億
| US$748萬 | 0.01% |
65,146
-1,778
| -3% | -US$20萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1121
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4億
| US$748萬 | 0.01% |
61,079
-8,085
| -12% | -US$92.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1122
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.3億
| US$747萬 | 0.01% |
292,288
+14,879
| +5% | +US$38萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
1123
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - June
PBJN
US$5834萬
| US$746萬 | 0.01% |
242,055
+197,015
| +437% | +US$604萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1124
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$745萬 | 0.01% |
29,870
+6,026
| +25% | +US$137萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1125
Cadence Design Systems
CDNS
US$872億
| US$744萬 | 0.01% |
19,821
-599
| -3% | -US$21萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。