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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Cheniere Energy
LNG
USD 59.4 mil M
| USD 7.84 M | 0.01% |
32,784
-9,153
| -22% | -USD 2.28 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1102
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
USD 379 M
| USD 7.78 M | 0.01% |
226,189
+105,845
| +88% | +USD 3.62 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1103
Keysight
KEYS
USD 55.3 mil M
| USD 7.74 M | 0.01% |
22,120
+658
| +3% | +USD 224 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1104
PACCAR
PCAR
USD 57.2 mil M
| USD 7.73 M | 0.01% |
64,382
+1,606
| +3% | +USD 190 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1105
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3330 M
| USD 7.72 M | 0.01% |
79,097
+4,283
| +6% | +USD 409 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1106
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 7.69 M | 0.01% |
168,831
-9,972
| -6% | -USD 556 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1107
Fair Isaac
FICO
USD 17.5 mil M
| USD 7.67 M | 0.01% |
6,424
-25
| -0.4% | -USD 28 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1108
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1878 M
| USD 7.66 M | 0.01% |
67,089
+29,841
| +80% | +USD 3.27 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1109
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 277 M
| USD 7.66 M | 0.01% |
166,293
-2,833
| -2% | -USD 127 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1110
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6915 M
| USD 7.64 M | 0.01% |
189,917
-9,414
| -5% | -USD 440 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1111
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5176 M
| USD 7.59 M | 0.01% |
131,735
+5,728
| +5% | +USD 328 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1112
Coinbase
COIN
USD 44.9 mil M
| USD 7.59 M | 0.01% |
51,904
-9,114
| -15% | -USD 1.65 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1113
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 352 M
| USD 7.59 M | 0.01% |
161,522
+6,053
| +4% | +USD 271 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1114
Hubbell
HUBB
USD 23.4 mil M
| USD 7.58 M | 0.01% |
14,494
+1,111
| +8% | +USD 561 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1115
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 910 M
| USD 7.58 M | 0.01% |
563,686
-1,373
| -0.2% | -USD 16.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1116
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
USD 166 M
| USD 7.52 M | 0.01% |
273,185
-68,586
| -20% | -USD 1.86 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1117
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 7.52 M | 0.01% |
73,620
-33,401
| -31% | -USD 3.44 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1118
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 7.51 M | 0.01% |
173,849
-38,613
| -18% | -USD 1.76 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1119
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 7.49 M | 0.01% |
63,360
-2,005
| -3% | -USD 231 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1120
Entergy
ETR
USD 50.7 mil M
| USD 7.48 M | 0.01% |
65,146
-1,778
| -3% | -USD 200 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1121
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1143 M
| USD 7.48 M | 0.01% |
61,079
-8,085
| -12% | -USD 927 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1122
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4939 M
| USD 7.47 M | 0.01% |
292,288
+14,879
| +5% | +USD 380 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1123
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - June
PBJN
USD 58.8 M
| USD 7.46 M | 0.01% |
242,055
+197,015
| +437% | +USD 6.04 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1124
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1845 M
| USD 7.45 M | 0.01% |
29,870
+6,026
| +25% | +USD 1.37 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1125
Cadence Design Systems
CDNS
USD 86.6 mil M
| USD 7.44 M | 0.01% |
19,821
-599
| -3% | -USD 210 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.