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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Baker Hughes
BKR
USD 54.4 mil M
| USD 8.47 M | 0.01% |
152,556
-643
| -0.4% | -USD 40.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1052
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
GTOP
USD 729 M
| USD 8.41 M | 0.01% |
168,856
-15,320
| -8% | -USD 693 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1053
Synopsys
SNPS
USD 83.8 mil M
| USD 8.4 M | 0.01% |
18,832
-126
| -0.7% | -USD 59.2 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1054
First Solar
FSLR
USD 18.2 mil M
| USD 8.39 M | 0.01% |
35,550
+2,848
| +9% | +USD 668 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1055
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1235 M
| USD 8.38 M | 0.01% |
73,501
+308
| +0.4% | +USD 33.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1056
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
USD 97.9 M
| USD 8.38 M | 0.01% |
235,388
-4,863
| -2% | -USD 170 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1057
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
USD 86.2 M
| USD 8.37 M | 0.01% |
231,904
-3,397
| -1% | -USD 121 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1058
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 445 M
| USD 8.36 M | 0.01% |
194,202
+10,293
| +6% | +USD 438 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1059
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4048 M
| USD 8.35 M | 0.01% |
91,159
-2,075
| -2% | -USD 178 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1060
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3447 M
| USD 8.35 M | 0.01% |
62,038
-1,130
| -2% | -USD 144 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
1061
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 8.34 M | 0.01% |
163,437
-24,356
| -13% | -USD 1.52 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1062
Gabelli Utility Trust
GUT
USD 463 M
| USD 8.3 M | 0.01% |
1,259,813
-18,951
| -1% | -USD 118 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1063
FedEx Freight
FDXF
USD 16.2 mil M
| USD 8.3 M | 0.01% |
+54,977
| Nuevas | +USD 9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1064
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 411 M
| USD 8.29 M | 0.01% |
190,520
-187,510
| -50% | -USD 8.02 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1065
Independent Bank
INDB
USD 3889 M
| USD 8.27 M | 0.01% |
98,821
-514
| -0.5% | -USD 40.8 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1066
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3319 M
| USD 8.27 M | 0.01% |
168,344
-42,518
| -20% | -USD 2.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1067
Ducommun
DCO
USD 2493 M
| USD 8.26 M | 0.01% |
44,573
-427
| -0.9% | -USD 63.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1068
Marsh
MRSH
USD 92.2 mil M
| USD 8.25 M | 0.01% |
49,512
-2,868
| -5% | -USD 479 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1069
Franklin Income Focus ETF
INCM
USD 1936 M
| USD 8.25 M | 0.01% |
285,802
+38,918
| +16% | +USD 1.14 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1070
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3415 M
| USD 8.25 M | 0.01% |
79,981
-14,707
| -16% | -USD 1.47 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1071
Essential Utilities
WTRG
USD 11.7 mil M
| USD 8.23 M | 0.01% |
214,829
-1,734
| -0.8% | -USD 66.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1072
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
USD 89.5 M
| USD 8.21 M | 0.01% |
373,284
+123,984
| +50% | +USD 2.68 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1073
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
USD 942 M
| USD 8.2 M | 0.01% |
229,630
+3,518
| +2% | +USD 126 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1074
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4631 M
| USD 8.18 M | 0.01% |
83,187
-807
| -1% | -USD 75.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1075
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1279 M
| USD 8.17 M | 0.01% |
139,623
-13,426
| -9% | -USD 767 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.