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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3810 M
| USD 8.16 M | 0.01% |
320,863
+3,657
| +1% | +USD 91.9 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
1077
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 454 M
| USD 8.15 M | 0.01% |
187,468
+7,171
| +4% | +USD 300 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1078
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
USD 430 M
| USD 8.12 M | 0.01% |
171,452
-21,829
| -11% | -USD 1.02 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1079
Ciena
CIEN
USD 46 mil M
| USD 8.11 M | 0.01% |
16,532
-556
| -3% | -USD 284 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1080
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
USD 386 M
| USD 8.09 M | 0.01% |
171,620
+104,655
| +156% | +USD 4.88 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1081
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1221 M
| USD 8.09 M | 0.01% |
91,208
-6,941
| -7% | -USD 578 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1082
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.2 mil M
| USD 8.08 M | 0.01% |
111,496
+6,354
| +6% | +USD 484 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1083
Hewlett Packard
HPE
USD 76 mil M
| USD 8.07 M | 0.01% |
178,949
+3,272
| +2% | +USD 118 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1084
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
USD 470 M
| USD 8.07 M | 0.01% |
588,956
-22,280
| -4% | -USD 302 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1085
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.8 mil M
| USD 8.06 M | 0.01% |
159,955
+3,152
| +2% | +USD 155 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1086
Brown Advisory Sustainable Growth ETF
BASG
USD 516 M
| USD 8.04 M | 0.01% |
301,641
+46,888
| +18% | +USD 1.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1087
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 595 M
| USD 8.03 M | 0.01% |
115,397
-2,936
| -2% | -USD 194 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1088
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2338 M
| USD 8.01 M | 0.01% |
318,150
+18,324
| +6% | +USD 458 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1089
Expedia Group
EXPE
USD 34.8 mil M
| USD 7.99 M | 0.01% |
31,245
+2,360
| +8% | +USD 561 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1090
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
USD 192 M
| USD 7.98 M | 0.01% |
263,974
-4,492
| -2% | -USD 132 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1091
Argan
AGX
USD 4627 M
| USD 7.98 M | 0.01% |
9,990
-136
| -1% | -USD 90.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1092
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7893 M
| USD 7.97 M | 0.01% |
181,018
-53,294
| -23% | -USD 2.34 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1093
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 466 M
| USD 7.96 M | 0.01% |
172,379
-20,936
| -11% | -USD 927 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1094
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
USD 288 M
| USD 7.95 M | 0.01% |
137,370
+77,156
| +128% | +USD 3.81 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1095
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 629 M
| USD 7.93 M | 0.01% |
180,172
-3,359
| -2% | -USD 144 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1096
Ameren
AEE
USD 29.8 mil M
| USD 7.91 M | 0.01% |
69,985
+2,184
| +3% | +USD 241 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1097
MasTec
MTZ
USD 13.7 mil M
| USD 7.89 M | 0.01% |
18,971
-5,198
| -22% | -USD 1.99 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1098
Cencora
COR
USD 63.6 mil M
| USD 7.85 M | 0.01% |
27,753
-944
| -3% | -USD 272 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1099
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1197 M
| USD 7.84 M | 0.01% |
243,323
-2,756
| -1% | -USD 94.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1100
FirstEnergy
FE
USD 26.6 mil M
| USD 7.84 M | 0.01% |
164,961
+13,858
| +9% | +USD 658 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.