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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Republic Services
RSG
USD 74.1 mil M
| USD 8.72 M | 0.01% |
40,933
-7
| -0% | -USD 1.46 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1027
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1806 M
| USD 8.72 M | 0.01% |
297,971
+155,945
| +110% | +USD 4.63 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1028
Cameco
CCJ
USD 34.4 mil M
| USD 8.71 M | 0.01% |
85,506
-8,117
| -9% | -USD 910 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1029
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 8.71 M | 0.01% |
17,996
+220
| +1% | +USD 83 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1030
Emcor
EME
USD 29.1 mil M
| USD 8.71 M | 0.01% |
10,490
-1,336
| -11% | -USD 1.13 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1031
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 226 M
| USD 8.7 M | 0.01% |
256,239
-2,095
| -0.8% | -USD 70.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1032
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5351 M
| USD 8.68 M | 0.01% |
215,406
-30,698
| -12% | -USD 1.24 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1033
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2173 M
| USD 8.67 M | 0.01% |
91,808
+5,059
| +6% | +USD 460 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1034
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
USD 201 M
| USD 8.62 M | 0.01% |
242,499
-15,418
| -6% | -USD 540 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1035
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 250 M
| USD 8.6 M | 0.01% |
189,692
+398
| +0.2% | +USD 17.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1036
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1841 M
| USD 8.6 M | 0.01% |
59,352
-7,540
| -11% | -USD 1.06 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1037
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1700 M
| USD 8.59 M | 0.01% |
649,618
-6,911
| -1% | -USD 90.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1038
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
USD 177 M
| USD 8.58 M | 0.01% |
70,010
+733
| +1% | +USD 85.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1039
Alliant Energy
LNT
USD 18.2 mil M
| USD 8.57 M | 0.01% |
112,345
+1,872
| +2% | +USD 136 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1040
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2250 M
| USD 8.55 M | 0.01% |
479,349
+2,441
| +0.5% | +USD 44.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1041
Brown & Brown
BRO
USD 24.9 mil M
| USD 8.55 M | 0.01% |
133,226
+14,438
| +12% | +USD 881 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1042
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4331 M
| USD 8.54 M | 0.01% |
55,357
+39,258
| +244% | +USD 6.57 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1043
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1765 M
| USD 8.53 M | 0.01% |
64,533
+5,281
| +9% | +USD 686 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1044
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 69.5 mil M
| USD 8.51 M | 0.01% |
37,074
+1,343
| +4% | +USD 285 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1045
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 873 M
| USD 8.51 M | 0.01% |
202,848
+13,582
| +7% | +USD 574 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1046
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 190 M
| USD 8.5 M | 0.01% |
255,992
+21,870
| +9% | +USD 717 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1047
Zscaler
ZS
USD 38.8 mil M
| USD 8.5 M | 0.01% |
60,202
-1,204
| -2% | -USD 168 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1048
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 21.5 mil M
| USD 8.49 M | 0.01% |
+114,988
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1049
Vistra
VST
USD 47.3 mil M
| USD 8.49 M | 0.01% |
53,504
+1,348
| +3% | +USD 209 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1050
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3708 M
| USD 8.47 M | 0.01% |
83,629
-1,906
| -2% | -USD 193 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.