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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Baker Hughes
BKR
US$543億
| US$847萬 | 0.01% |
152,556
-643
| -0.4% | -US$4.07萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1052
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
GTOP
US$7.29億
| US$841萬 | 0.01% |
168,856
-15,320
| -8% | -US$69.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1053
Synopsys
SNPS
US$923億
| US$840萬 | 0.01% |
18,832
-126
| -0.7% | -US$5.92萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1054
First Solar
FSLR
US$189億
| US$839萬 | 0.01% |
35,550
+2,848
| +9% | +US$66.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1055
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.5億
| US$838萬 | 0.01% |
73,501
+308
| +0.4% | +US$3.36萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1056
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$9818萬
| US$838萬 | 0.01% |
235,388
-4,863
| -2% | -US$17萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1057
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
US$8626萬
| US$837萬 | 0.01% |
231,904
-3,397
| -1% | -US$12.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1058
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.47億
| US$836萬 | 0.01% |
194,202
+10,293
| +6% | +US$43.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1059
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$41.4億
| US$835萬 | 0.01% |
91,159
-2,075
| -2% | -US$17.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1060
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$36.1億
| US$835萬 | 0.01% |
62,038
-1,130
| -2% | -US$14.4萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
1061
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$834萬 | 0.01% |
163,437
-24,356
| -13% | -US$152萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1062
Gabelli Utility Trust
GUT
US$4.68億
| US$830萬 | 0.01% |
1,259,813
-18,951
| -1% | -US$11.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1063
FedEx Freight
FDXF
US$162億
| US$830萬 | 0.01% |
+54,977
| 新 | +US$900萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1064
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.14億
| US$829萬 | 0.01% |
190,520
-187,510
| -50% | -US$802萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1065
Independent Bank
INDB
US$39.2億
| US$827萬 | 0.01% |
98,821
-514
| -0.5% | -US$4.08萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
1066
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34億
| US$827萬 | 0.01% |
168,344
-42,518
| -20% | -US$230萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1067
Ducommun
DCO
US$24.7億
| US$826萬 | 0.01% |
44,573
-427
| -0.9% | -US$6.34萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1068
Marsh
MRSH
US$914億
| US$825萬 | 0.01% |
49,512
-2,868
| -5% | -US$47.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1069
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$19.8億
| US$825萬 | 0.01% |
285,802
+38,918
| +16% | +US$114萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1070
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.5億
| US$825萬 | 0.01% |
79,981
-14,707
| -16% | -US$147萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1071
Essential Utilities
WTRG
US$120億
| US$823萬 | 0.01% |
214,829
-1,734
| -0.8% | -US$6.62萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1072
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
US$8943萬
| US$821萬 | 0.01% |
373,284
+123,984
| +50% | +US$268萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1073
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$9.42億
| US$820萬 | 0.01% |
229,630
+3,518
| +2% | +US$12.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1074
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2億
| US$818萬 | 0.01% |
83,187
-807
| -1% | -US$7.59萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1075
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7億
| US$817萬 | 0.01% |
139,623
-13,426
| -9% | -US$76.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。