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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$12.1億
| US$666萬 | 0.01% |
127,441
-80,929
| -39% | -US$416萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1202
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.25億
| US$666萬 | 0.01% |
70,071
-2,132
| -3% | -US$18.9萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1203
Aon
AON
US$638億
| US$666萬 | 0.01% |
20,071
+2,192
| +12% | +US$70.7萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
1204
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17.4億
| US$665萬 | 0.01% |
58,457
-14
| -0% | -US$1,563 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1205
National Grid
NGG
US$823億
| US$665萬 | 0.01% |
80,249
-11,972
| -13% | -US$102萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1206
HCA Healthcare
HCA
US$1002億
| US$665萬 | 0.01% |
17,054
-1,333
| -7% | -US$56.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1207
Builders FirstSource
BLDR
US$60億
| US$664萬 | 0.01% |
74,183
+28,049
| +61% | +US$224萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1208
Principal Financial Group
PFG
US$235億
| US$663萬 | 0.01% |
61,560
+428
| +0.7% | +US$4.35萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1209
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.41億
| US$663萬 | 0.01% |
168,722
+3,521
| +2% | +US$13.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1210
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.4億
| US$662萬 | 0.01% |
100,763
+2,691
| +3% | +US$17.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1211
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.75億
| US$662萬 | 0.01% |
304,273
+11,141
| +4% | +US$24.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1212
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$1.07億
| US$662萬 | 0.01% |
193,815
-4,767
| -2% | -US$16.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1213
Dover
DOV
US$273億
| US$661萬 | 0.01% |
29,468
+868
| +3% | +US$18.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1214
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7億
| US$661萬 | 0.01% |
69,767
+32,291
| +86% | +US$309萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
1215
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.4億
| US$657萬 | 0.01% |
53,865
+11,597
| +27% | +US$131萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1216
FT Vest U.S. Equity Equal-Weight Buffer ETF September
RSSE
US$3347萬
| US$656萬 | 0.01% |
283,275
-18,556
| -6% | -US$41.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1217
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2.01億
| US$656萬 | 0.01% |
113,796
-6,057
| -5% | -US$34.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1218
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
US$6662萬
| US$654萬 | 0.01% |
186,368
-2,989
| -2% | -US$10.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1219
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$12.7億
| US$653萬 | 0.01% |
124,789
-24,132
| -16% | -US$123萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1220
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$4.06億
| US$652萬 | 0.01% |
48,959
+9,167
| +23% | +US$120萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1221
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.2億
| US$650萬 | 0.01% |
48,949
-3,047
| -6% | -US$38.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1222
Lincoln National
LNC
US$76.7億
| US$648萬 | 0.01% |
183,409
-7,183
| -4% | -US$25.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1223
Darden Restaurants
DRI
US$240億
| US$648萬 | 0.01% |
31,456
-643
| -2% | -US$12.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1224
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$36.1億
| US$648萬 | 0.01% |
191,895
+10,402
| +6% | +US$36.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1225
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17.1億
| US$647萬 | 0.01% |
78,153
+7,487
| +11% | +US$60.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。