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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
USD 1200 M
| USD 6.66 M | 0.01% |
127,441
-80,929
| -39% | -USD 4.16 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1202
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 800 M
| USD 6.66 M | 0.01% |
70,071
-2,132
| -3% | -USD 189 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1203
Aon
AON
USD 64.6 mil M
| USD 6.66 M | 0.01% |
20,071
+2,192
| +12% | +USD 707 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
1204
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1704 M
| USD 6.65 M | 0.01% |
58,457
-14
| -0% | -USD 1.56 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1205
National Grid
NGG
USD 82.8 mil M
| USD 6.65 M | 0.01% |
80,249
-11,972
| -13% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1206
HCA Healthcare
HCA
USD 99.5 mil M
| USD 6.65 M | 0.01% |
17,054
-1,333
| -7% | -USD 564 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1207
Builders FirstSource
BLDR
USD 6108 M
| USD 6.64 M | 0.01% |
74,183
+28,049
| +61% | +USD 2.24 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1208
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 6.63 M | 0.01% |
61,560
+428
| +0.7% | +USD 43.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1209
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 339 M
| USD 6.63 M | 0.01% |
168,722
+3,521
| +2% | +USD 135 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1210
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1054 M
| USD 6.62 M | 0.01% |
100,763
+2,691
| +3% | +USD 172 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1211
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 774 M
| USD 6.62 M | 0.01% |
304,273
+11,141
| +4% | +USD 243 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1212
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
USD 107 M
| USD 6.62 M | 0.01% |
193,815
-4,767
| -2% | -USD 162 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1213
Dover
DOV
USD 26.1 mil M
| USD 6.61 M | 0.01% |
29,468
+868
| +3% | +USD 189 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1214
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1360 M
| USD 6.61 M | 0.01% |
69,767
+32,291
| +86% | +USD 3.09 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1215
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1429 M
| USD 6.57 M | 0.01% |
53,865
+11,597
| +27% | +USD 1.31 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1216
FT Vest U.S. Equity Equal-Weight Buffer ETF September
RSSE
USD 33.4 M
| USD 6.56 M | 0.01% |
283,275
-18,556
| -6% | -USD 417 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1217
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 204 M
| USD 6.56 M | 0.01% |
113,796
-6,057
| -5% | -USD 341 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1218
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
USD 67.4 M
| USD 6.54 M | 0.01% |
186,368
-2,989
| -2% | -USD 104 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1219
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
USD 1220 M
| USD 6.53 M | 0.01% |
124,789
-24,132
| -16% | -USD 1.23 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1220
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 403 M
| USD 6.52 M | 0.01% |
48,959
+9,167
| +23% | +USD 1.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1221
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1221 M
| USD 6.5 M | 0.01% |
48,949
-3,047
| -6% | -USD 389 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1222
Lincoln National
LNC
USD 7798 M
| USD 6.48 M | 0.01% |
183,409
-7,183
| -4% | -USD 258 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1223
Darden Restaurants
DRI
USD 24.4 mil M
| USD 6.48 M | 0.01% |
31,456
-643
| -2% | -USD 129 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1224
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4041 M
| USD 6.48 M | 0.01% |
191,895
+10,402
| +6% | +USD 369 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1225
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1678 M
| USD 6.47 M | 0.01% |
78,153
+7,487
| +11% | +USD 604 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.