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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 245 M
| USD 6.28 M | 0.01% |
149,147
-4,911
| -3% | -USD 203 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1252
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2103 M
| USD 6.27 M | 0.01% |
97,839
-2,763
| -3% | -USD 174 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1253
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1735 M
| USD 6.27 M | 0.01% |
44,227
-4,141
| -9% | -USD 569 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1254
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 885 M
| USD 6.25 M | 0.01% |
142,999
-5,406
| -4% | -USD 259 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1255
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
USD 56.3 M
| USD 6.24 M | 0.01% |
209,248
+183,420
| +710% | +USD 5.35 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1256
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 56 mil M
| USD 6.23 M | 0.01% |
4,510
-26
| -0.6% | -USD 39 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1257
Franklin FTSE India ETF
FLIN
USD 2475 M
| USD 6.21 M | 0.01% |
174,580
+150,770
| +633% | +USD 5.27 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1258
Bank of Montreal
BMO
USD 118 mil M
| USD 6.21 M | 0.01% |
35,123
-622
| -2% | -USD 97.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1259
Manulife Financial
MFC
USD 73.2 mil M
| USD 6.2 M | 0.01% |
152,959
-6,282
| -4% | -USD 243 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1260
Reddit
RDDT
USD 27.8 mil M
| USD 6.19 M | 0.01% |
35,686
-72
| -0.2% | -USD 11.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1261
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3663 M
| USD 6.19 M | 0.01% |
151,210
-23,078
| -13% | -USD 946 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1262
TC Energy
TRP
USD 65 mil M
| USD 6.18 M | 0.01% |
93,247
+183
| +0.2% | +USD 12.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1263
NNN REIT
NNN
USD 8007 M
| USD 6.17 M | 0.01% |
132,683
-6,659
| -5% | -USD 297 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1264
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
USD 102 M
| USD 6.15 M | 0.01% |
273,383
-45,117
| -14% | -USD 1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1265
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| USD 6.14 M | 0.01% |
88,383
+10,286
| +13% | +USD 700 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1266
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1486 M
| USD 6.13 M | 0.01% |
105,951
-2,352
| -2% | -USD 133 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1267
iShares Global Industrials ETF
EXI
USD 1402 M
| USD 6.13 M | 0.01% |
30,565
+1,882
| +7% | +USD 366 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1268
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
USD 147 M
| USD 6.09 M | 0.01% |
245,461
+28,505
| +13% | +USD 628 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1269
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 6.08 M | 0.01% |
4,472
+55
| +1% | +USD 67.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1270
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
USD 328 M
| USD 6.08 M | 0.01% |
148,769
-2,629
| -2% | -USD 106 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1271
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4560 M
| USD 6.08 M | 0.01% |
127,880
-11,347
| -8% | -USD 520 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1272
MFS Active Value ETF
MFSV
USD 623 M
| USD 6.07 M | 0.01% |
212,316
+47,027
| +28% | +USD 1.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1273
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4074 M
| USD 6.05 M | 0.01% |
115,846
-7,848
| -6% | -USD 409 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1274
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 387 M
| USD 6.04 M | 0.01% |
101,805
-3,107
| -3% | -USD 175 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1275
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
USD 371 M
| USD 6.04 M | 0.01% |
174,161
-24,382
| -12% | -USD 801 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.