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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
USD 604 M
| USD 5.82 M | 0.01% |
105,296
-2,303
| -2% | -USD 122 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1302
APi Group
APG
USD 16.8 mil M
| USD 5.82 M | 0.01% |
137,465
+844
| +0.6% | +USD 36.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1303
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
USD 765 M
| USD 5.82 M | 0.01% |
116,302
+3,499
| +3% | +USD 175 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1304
Avantor
AVTR
USD 11.6 mil M
| USD 5.79 M | 0.01% |
584,942
+120,289
| +26% | +USD 1.04 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1305
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
USD 794 M
| USD 5.77 M | 0.01% |
187,217
-10,063
| -5% | -USD 359 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1306
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5709 M
| USD 5.77 M | 0.01% |
164,688
+15,357
| +10% | +USD 550 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1307
Exelixis
EXEL
USD 16.2 mil M
| USD 5.77 M | 0.01% |
105,998
-67,764
| -39% | -USD 3.3 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1308
Airbnb
ABNB
USD 104 mil M
| USD 5.72 M | 0.01% |
39,994
-5,409
| -12% | -USD 738 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1309
BHP
BHP
USD 197 mil M
| USD 5.72 M | 0.01% |
68,649
-6,945
| -9% | -USD 576 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1310
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
CRTC
USD 159 M
| USD 5.71 M | 0.01% |
146,453
+21,859
| +18% | +USD 833 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1311
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
USD 570 M
| USD 5.71 M | 0.01% |
120,269
+2,054
| +2% | +USD 81.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1312
Innovator Growth Accelerated Plus ETF October
QTOC
USD 14.2 M
| USD 5.69 M | 0.01% |
149,727
+131,841
| +737% | +USD 4.84 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1313
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7788 M
| USD 5.66 M | 0.01% |
75,249
-32,321
| -30% | -USD 2.42 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1314
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3165 M
| USD 5.65 M | 0.01% |
438,634
-61,872
| -12% | -USD 806 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
1315
Inspire 500 ETF
PTL
USD 865 M
| USD 5.64 M | 0.01% |
19,707
+399
| +2% | +USD 110 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1316
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 934 M
| USD 5.62 M | 0.01% |
89,777
+6,409
| +8% | +USD 396 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1317
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 252 M
| USD 5.62 M | 0.01% |
156,207
-3,671
| -2% | -USD 129 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1318
Iris Energy
IREN
USD 10.1 mil M
| USD 5.6 M | 0.01% |
122,511
-5,480
| -4% | -USD 285 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1319
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16 mil M
| USD 5.58 M | 0.01% |
35,803
+15,406
| +76% | +USD 2.23 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1320
Diamondback Energy
FANG
USD 55.2 mil M
| USD 5.57 M | 0.01% |
31,709
+1,600
| +5% | +USD 310 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1321
Rocket Companies
RKT
USD 33.2 mil M
| USD 5.56 M | 0.01% |
352,967
-31,859
| -8% | -USD 459 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1322
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
USD 418 M
| USD 5.54 M | 0.01% |
230,576
+9,792
| +4% | +USD 240 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1323
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 5.52 M | 0.01% |
78,195
-692
| -0.9% | -USD 46.4 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1324
TechnipFMC
FTI
USD 26.2 mil M
| USD 5.51 M | 0.01% |
83,163
+29,174
| +54% | +USD 2.07 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1325
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - June
DDTZ
USD 68 M
| USD 5.51 M | 0.01% |
+284,399
| Nuevas | +USD 5.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.