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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 395 M
| USD 5.5 M | 0.01% |
67,641
+1,214
| +2% | +USD 96.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1327
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2488 M
| USD 5.49 M | 0.01% |
104,773
-4,509
| -4% | -USD 229 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1328
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
USD 119 M
| USD 5.48 M | 0.01% |
152,727
+12,719
| +9% | +USD 449 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1329
Equinix
EQIX
USD 94 mil M
| USD 5.47 M | 0.01% |
5,249
-175
| -3% | -USD 187 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1330
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
USD 236 M
| USD 5.45 M | 0.01% |
115,168
+6,136
| +6% | +USD 286 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1331
IonQ
IONQ
USD 12.6 mil M
| USD 5.44 M | 0.01% |
102,096
+24,125
| +31% | +USD 1.22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1332
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1790 M
| USD 5.43 M | 0.01% |
96,022
-6,698
| -7% | -USD 406 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1333
CACI
CACI
USD 13.7 mil M
| USD 5.43 M | 0.01% |
11,718
-848
| -7% | -USD 433 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1334
IQVIA
IQV
USD 45.8 mil M
| USD 5.42 M | 0.01% |
28,069
-2,311
| -8% | -USD 403 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1335
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
USD 80.2 M
| USD 5.42 M | 0.01% |
168,920
-981
| -0.6% | -USD 30.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1336
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5724 M
| USD 5.42 M | 0.01% |
56,197
-18,402
| -25% | -USD 1.77 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1337
Under Armour
UAA
USD 2096 M
| USD 5.4 M | 0.01% |
845,637
-32,031
| -4% | -USD 190 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1338
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1472 M
| USD 5.37 M | 0.01% |
60,700
-5,569
| -8% | -USD 541 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1339
Sanofi
SNY
USD 101 mil M
| USD 5.35 M | 0.01% |
125,461
-6,193
| -5% | -USD 277 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1340
Garmin
GRMN
USD 57 mil M
| USD 5.35 M | 0.01% |
22,509
-3,628
| -14% | -USD 882 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1341
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4928 M
| USD 5.35 M | 0.01% |
128,460
-818
| -0.6% | -USD 32.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1342
Southern Copper
SCCO
USD 155 mil M
| USD 5.34 M | 0.01% |
31,038
+2,048
| +7% | +USD 368 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1343
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.2 mil M
| USD 5.34 M | 0.01% |
100,642
+47,177
| +88% | +USD 2.48 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1344
BWX Technologies
BWXT
USD 11.7 mil M
| USD 5.33 M | 0.01% |
27,391
-10,412
| -28% | -USD 2.17 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1345
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1123 M
| USD 5.33 M | 0.01% |
272,855
+21,630
| +9% | +USD 424 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1346
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
USD 392 M
| USD 5.32 M | 0.01% |
133,540
-32,883
| -20% | -USD 1.29 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1347
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6322 M
| USD 5.31 M | 0.01% |
118,097
+26,322
| +29% | +USD 1.19 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1348
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2376 M
| USD 5.31 M | 0.01% |
441,508
-17,416
| -4% | -USD 209 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1349
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
USD 330 M
| USD 5.3 M | 0.01% |
208,648
+15,187
| +8% | +USD 386 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1350
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1270 M
| USD 5.29 M | 0.01% |
101,563
+3,646
| +4% | +USD 179 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.