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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3140 M
| USD 5.1 M | 0.01% |
77,208
+24,931
| +48% | +USD 1.57 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1377
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1762 M
| USD 5.08 M | 0.01% |
551,272
+38,022
| +7% | +USD 347 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1378
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6374 M
| USD 5.08 M | 0.01% |
127,024
-1,415
| -1% | -USD 63.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1379
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
USD 650 M
| USD 5.08 M | 0.01% |
461,271
-18,615
| -4% | -USD 199 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1380
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
USD 340 M
| USD 5.07 M | 0.01% |
216,228
+18,696
| +9% | +USD 438 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1381
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 159 M
| USD 5.06 M | 0.01% |
144,206
-5,505
| -4% | -USD 191 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1382
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6531 M
| USD 5.05 M | 0.01% |
61,377
+1,725
| +3% | +USD 137 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1383
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 5.05 M | 0.01% |
167,226
-26,653
| -14% | -USD 748 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1384
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6154 M
| USD 5.05 M | 0.01% |
247,873
-47,533
| -16% | -USD 975 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1385
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1521 M
| USD 5.04 M | 0.01% |
56,028
+7,407
| +15% | +USD 640 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1386
Fluor
FLR
USD 5807 M
| USD 5.04 M | 0.01% |
96,171
-6,240
| -6% | -USD 306 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1387
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
USD 3373 M
| USD 5.03 M | 0.01% |
79,888
-1,004
| -1% | -USD 64.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1388
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
USD 253 M
| USD 5.03 M | 0.01% |
121,023
-24,265
| -17% | -USD 989 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1389
Roper Technologies
ROP
USD 43.1 mil M
| USD 5.02 M | 0.01% |
14,840
-2,305
| -13% | -USD 786 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1390
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1179 M
| USD 5.02 M | 0.01% |
65,487
+27,269
| +71% | +USD 2.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1391
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.9 mil M
| USD 5.01 M | 0.01% |
46,827
+2,062
| +5% | +USD 211 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1392
Pultegroup
PHM
USD 22.8 mil M
| USD 5.01 M | 0.01% |
36,512
+598
| +2% | +USD 72.6 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1393
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
USD 131 M
| USD 5 M | 0.01% |
181,580
-16,436
| -8% | -USD 445 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1394
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
USD 162 M
| USD 5 M | 0.01% |
262,392
+205,852
| +364% | +USD 3.96 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1395
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
USD 1030 M
| USD 4.99 M | 0.01% |
46,781
+5,229
| +13% | +USD 467 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1396
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2445 M
| USD 4.99 M | 0.01% |
411,801
-7,899
| -2% | -USD 93.3 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1397
Oklo
OKLO
USD 5024 M
| USD 4.99 M | 0.01% |
95,362
-1,149
| -1% | -USD 71.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1398
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2046 M
| USD 4.99 M | 0.01% |
64,415
+6,125
| +11% | +USD 479 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1399
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3249 M
| USD 4.98 M | 0.01% |
21,765
-524
| -2% | -USD 122 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1400
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
USD 131 M
| USD 4.98 M | 0.01% |
191,713
+37,548
| +24% | +USD 963 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.