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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 4.81 M | 0.01% |
87,185
+3,211
| +4% | +USD 176 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1427
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 712 M
| USD 4.81 M | 0.01% |
94,628
-9,056
| -9% | -USD 457 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1428
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1297 M
| USD 4.8 M | 0.01% |
207,251
+16,972
| +9% | +USD 392 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1429
NRG Energy
NRG
USD 19.8 mil M
| USD 4.8 M | 0.01% |
32,847
+1,764
| +6% | +USD 254 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1430
eBay
EBAY
USD 54.3 mil M
| USD 4.8 M | 0.01% |
42,924
-124
| -0.3% | -USD 13.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1431
HEICO Corp
HEI
USD 41.9 mil M
| USD 4.79 M | 0.01% |
13,438
-787
| -6% | -USD 239 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1432
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
USD 472 M
| USD 4.78 M | 0.01% |
21,027
+2,089
| +11% | +USD 465 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1433
Ventas
VTR
USD 44.6 mil M
| USD 4.78 M | 0.01% |
53,839
-5,816
| -10% | -USD 496 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1434
Kenvue
KVUE
USD 38.2 mil M
| USD 4.78 M | 0.01% |
249,981
+2,085
| +0.8% | +USD 36.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1435
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
USD 566 M
| USD 4.76 M | 0.01% |
115,699
+3,959
| +4% | +USD 170 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1436
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 415 M
| USD 4.76 M | 0.01% |
89,415
-3,183
| -3% | -USD 166 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1437
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1710 M
| USD 4.76 M | 0.01% |
94,092
+17,376
| +23% | +USD 877 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1438
Hormel Foods
HRL
USD 11.8 mil M
| USD 4.76 M | 0.01% |
191,652
-5,901
| -3% | -USD 131 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1439
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
USD 265 M
| USD 4.74 M | 0.01% |
109,688
+2,349
| +2% | +USD 102 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1440
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
USD 160 M
| USD 4.73 M | 0.01% |
121,817
+13,274
| +12% | +USD 516 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1441
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4888 M
| USD 4.73 M | 0.01% |
14,269
-267
| -2% | -USD 85.4 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1442
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
USD 295 M
| USD 4.73 M | 0.01% |
113,391
+15,381
| +16% | +USD 633 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1443
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1949 M
| USD 4.72 M | 0.01% |
446,955
+226,886
| +103% | +USD 2.33 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1444
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF
AUGT
USD 35.3 M
| USD 4.72 M | 0.01% |
124,062
-5,997
| -5% | -USD 223 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1445
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2380 M
| USD 4.72 M | 0.01% |
101,251
+2,441
| +2% | +USD 110 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1446
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 4.72 M | 0.01% |
27,131
-2,155
| -7% | -USD 355 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1447
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 941 M
| USD 4.71 M | 0.01% |
141,855
+55,715
| +65% | +USD 1.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1448
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.3 mil M
| USD 4.7 M | 0.01% |
24,626
+192
| +0.8% | +USD 35.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1449
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
USD 239 M
| USD 4.7 M | 0.01% |
114,694
+4,481
| +4% | +USD 175 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1450
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 167 M
| USD 4.69 M | 0.01% |
125,507
-3,033
| -2% | -USD 110 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.