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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109億
| US$481萬 | 0.01% |
87,185
+3,211
| +4% | +US$17.6萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1427
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.15億
| US$481萬 | 0.01% |
94,628
-9,056
| -9% | -US$45.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1428
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13億
| US$480萬 | 0.01% |
207,251
+16,972
| +9% | +US$39.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1429
NRG Energy
NRG
US$200億
| US$480萬 | 0.01% |
32,847
+1,764
| +6% | +US$25.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1430
eBay
EBAY
US$524億
| US$480萬 | 0.01% |
42,924
-124
| -0.3% | -US$1.32萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1431
HEICO Corp
HEI
US$432億
| US$479萬 | 0.01% |
13,438
-787
| -6% | -US$23.9萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1432
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.84億
| US$478萬 | 0.01% |
21,027
+2,089
| +11% | +US$46.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1433
Ventas
VTR
US$427億
| US$478萬 | 0.01% |
53,839
-5,816
| -10% | -US$49.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1434
Kenvue
KVUE
US$373億
| US$478萬 | 0.01% |
249,981
+2,085
| +0.8% | +US$3.67萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1435
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.64億
| US$476萬 | 0.01% |
115,699
+3,959
| +4% | +US$17萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1436
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.17億
| US$476萬 | 0.01% |
89,415
-3,183
| -3% | -US$16.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1437
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.4億
| US$476萬 | 0.01% |
94,092
+17,376
| +23% | +US$87.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1438
Hormel Foods
HRL
US$115億
| US$476萬 | 0.01% |
191,652
-5,901
| -3% | -US$13.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1439
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$2.62億
| US$474萬 | 0.01% |
109,688
+2,349
| +2% | +US$10.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1440
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
US$1.66億
| US$473萬 | 0.01% |
121,817
+13,274
| +12% | +US$51.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1441
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$49.3億
| US$473萬 | 0.01% |
14,269
-267
| -2% | -US$8.54萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
1442
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.98億
| US$473萬 | 0.01% |
113,391
+15,381
| +16% | +US$63.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1443
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.3億
| US$472萬 | 0.01% |
446,955
+226,886
| +103% | +US$233萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1444
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF
AUGT
US$3554萬
| US$472萬 | 0.01% |
124,062
-5,997
| -5% | -US$22.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1445
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.9億
| US$472萬 | 0.01% |
101,251
+2,441
| +2% | +US$11萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1446
Northern Trust
NTRS
US$312億
| US$472萬 | 0.01% |
27,131
-2,155
| -7% | -US$35.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1447
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.6億
| US$471萬 | 0.01% |
141,855
+55,715
| +65% | +US$173萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1448
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138億
| US$470萬 | 0.01% |
24,626
+192
| +0.8% | +US$3.58萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1449
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$2.4億
| US$470萬 | 0.01% |
114,694
+4,481
| +4% | +US$17.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1450
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.7億
| US$469萬 | 0.01% |
125,507
-3,033
| -2% | -US$11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。