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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
US$3.83億
| US$468萬 | 0.01% |
54,660
-11,053
| -17% | -US$92.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1452
MGM Resorts International
MGM
US$71.1億
| US$468萬 | 0.01% |
97,884
-8,946
| -8% | -US$37.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1453
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$12.9億
| US$467萬 | 0.01% |
26,639
-536
| -2% | -US$9.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1454
Moderna
MRNA
US$859億
| US$466萬 | 0.01% |
66,546
+18,006
| +37% | +US$93.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1455
Fiserv Inc
FISV
US$252億
| US$466萬 | 0.01% |
94,926
+29,475
| +45% | +US$165萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1456
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28億
| US$465萬 | 0.01% |
279,265
+29,906
| +12% | +US$50萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1457
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
US$48.7億
| US$465萬 | 0.01% |
+44,020
| 新 | +US$400萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1458
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
US$2.72億
| US$464萬 | 0.01% |
170,081
+11,524
| +7% | +US$31.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1459
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.4億
| US$464萬 | 0.01% |
87,030
+25,515
| +41% | +US$133萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1460
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.48億
| US$463萬 | 0.01% |
172,231
-2,723
| -2% | -US$8.19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1461
Martin Marietta Materials
MLM
US$361億
| US$463萬 | 0.01% |
8,033
-463
| -5% | -US$27.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
1462
Canadian National Railway
CNI
US$751億
| US$462萬 | 0.01% |
38,753
+3,009
| +8% | +US$34.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1463
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$462萬 | 0.01% |
30,394
-1,538
| -5% | -US$23.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
1464
Lincoln Electric
LECO
US$154億
| US$460萬 | 0.01% |
17,334
+1,040
| +6% | +US$27.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1465
A.O. Smith
AOS
US$84.3億
| US$460萬 | 0.01% |
73,376
-2,190
| -3% | -US$13.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1466
LandBridge Corporation
LB
US$23.6億
| US$460萬 | 0.01% |
58,077
+30,476
| +110% | +US$209萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1467
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129億
| US$459萬 | 0.01% |
47,635
-5,585
| -10% | -US$53.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1468
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$4.68億
| US$459萬 | 0.01% |
102,548
-3,239
| -3% | -US$14.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1469
NiSource
NI
US$212億
| US$458萬 | 0.01% |
96,404
+6,549
| +7% | +US$31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1470
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$7.22億
| US$458萬 | 0.01% |
182,352
-1,239
| -0.7% | -US$3.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1471
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.64億
| US$457萬 | 0.01% |
57,559
+688
| +1% | +US$5.55萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
1472
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.2億
| US$456萬 | 0.01% |
98,800
+49,786
| +102% | +US$229萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1473
UGI
UGI
US$83.8億
| US$455萬 | 0.01% |
131,746
-594
| -0.4% | -US$2.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1474
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$1.5億
| US$455萬 | 0.01% |
169,766
-397,962
| -70% | -US$1059萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1475
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
US$5586萬
| US$454萬 | 0.01% |
103,139
-1,312
| -1% | -US$5.64萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。