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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
US$2.45億
| US$410萬 | 0.01% |
65,182
-4,209
| -6% | -US$21.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
1502
Kimco Realty
KIM
US$170億
| US$409萬 | 0.01% |
184,141
-161,137
| -47% | -US$392萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1503
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.15億
| US$409萬 | 0.01% |
258,165
+11,342
| +5% | +US$18.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1504
Wabtec
WAB
US$476億
| US$408萬 | 0.01% |
14,206
+2,128
| +18% | +US$60.5萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
1505
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$1.97億
| US$408萬 | 0.01% |
117,001
+26,996
| +30% | +US$93.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
1506
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108億
| US$406萬 | 0.01% |
65,874
-30,049
| -31% | -US$197萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1507
Molson Coors Class B
TAP
US$74.8億
| US$405萬 | 0.01% |
111,106
-4,739
| -4% | -US$19.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1508
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
US$3.49億
| US$404萬 | 0.01% |
45,420
+5,234
| +13% | +US$47萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
1509
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.03億
| US$404萬 | 0.01% |
51,067
+5,154
| +11% | +US$40.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
1510
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.6億
| US$403萬 | 0.01% |
144,105
-2,718
| -2% | -US$8.34萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
1511
Okta
OKTA
US$295億
| US$403萬 | 0.01% |
19,284
-900
| -4% | -US$14.2萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
1512
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.2億
| US$403萬 | 0.01% |
203,992
+14,093
| +7% | +US$29.2萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
1513
Ametek
AME
US$524億
| US$403萬 | 0.01% |
16,250
-347
| -2% | -US$8.38萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
1514
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
US$1.8億
| US$402萬 | 0.01% |
102,676
+5,196
| +5% | +US$20.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
1515
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.67億
| US$402萬 | 0.01% |
63,490
-610
| -1% | -US$3.96萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
1516
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$1.76億
| US$401萬 | 0.01% |
82,847
-32,321
| -28% | -US$155萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
1517
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$16.1億
| US$401萬 | 0.01% |
404,304
+17,118
| +4% | +US$18.9萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
1518
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.08億
| US$401萬 | 0.01% |
73,371
-16,044
| -18% | -US$86.7萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
1519
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.6億
| US$400萬 | 0.01% |
72,315
-4,585
| -6% | -US$24.7萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
1520
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
US$7093萬
| US$400萬 | 0.01% |
141,204
+23,111
| +20% | +US$66.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1521
Pultegroup
PHM
US$252億
| US$400萬 | 0.01% |
34,427
-2,085
| -6% | -US$26.2萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
1522
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$64億
| US$399萬 | 0.01% |
51,189
+3,096
| +6% | +US$24.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
1523
Hormel Foods
HRL
US$121億
| US$398萬 | 0.01% |
199,673
+8,021
| +4% | +US$18.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1524
TCW Artificial Intelligence ETF
AIFD
US$1.1億
| US$397萬 | 0.01% |
73,370
+1,710
| +2% | +US$8.85萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
1525
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$6.58億
| US$397萬 | 0.01% |
416,008
-45,263
| -10% | -US$46萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。