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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2476 M
| USD 4.45 M | 0.01% |
62,280
-1,746
| -3% | -USD 118 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1502
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1394 M
| USD 4.45 M | 0.01% |
50,167
+35,694
| +247% | +USD 3.16 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1503
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
USD 89.1 M
| USD 4.44 M | 0.01% |
83,740
+13,250
| +19% | +USD 690 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1504
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 689 M
| USD 4.44 M | 0.01% |
174,701
+4,953
| +3% | +USD 126 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1505
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 4.42 M | 0.01% |
56,819
-1,254
| -2% | -USD 111 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1506
Valley National Bancorp
VLY
USD 7631 M
| USD 4.41 M | 0.01% |
300,908
+1,544
| +0.5% | +USD 21 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1507
Rivian
RIVN
USD 17.5 mil M
| USD 4.4 M | 0.01% |
253,712
+26,449
| +12% | +USD 413 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1508
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
USD 431 M
| USD 4.39 M | 0.01% |
140,874
+1,875
| +1% | +USD 66.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1509
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3694 M
| USD 4.39 M | 0.01% |
111,151
-4,864
| -4% | -USD 192 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1510
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 700 M
| USD 4.38 M | 0.01% |
48,108
-8,849
| -16% | -USD 768 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1511
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1533 M
| USD 4.38 M | 0.01% |
232,464
+24,294
| +12% | +USD 460 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1512
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
USD 490 M
| USD 4.37 M | 0.01% |
+84,153
| Nuevas | +USD 4.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1513
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
USD 97 M
| USD 4.37 M | 0.01% |
137,992
+103,143
| +296% | +USD 3.24 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1514
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7186 M
| USD 4.37 M | 0.01% |
150,518
-7,417
| -5% | -USD 215 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1515
Tapestry
TPR
USD 22.6 mil M
| USD 4.35 M | 0.01% |
29,747
-192
| -0.6% | -USD 27.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1516
Sun Life Financial
SLF
USD 44.9 mil M
| USD 4.35 M | 0.01% |
55,524
+2,299
| +4% | +USD 165 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1517
Aquestive Therapeutics
AQST
USD 518 M
| USD 4.35 M | 0.01% |
1,046,175
-36,505
| -3% | -USD 154 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1518
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 4.33 M | 0.01% |
48,461
+1,357
| +3% | +USD 112 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1519
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDNQ
USD 21.3 M
| USD 4.33 M | 0.01% |
209,058
-368,001
| -64% | -USD 7.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1520
Twilio
TWLO
USD 39 mil M
| USD 4.33 M | 0.01% |
20,974
-915
| -4% | -USD 162 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1521
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 641 M
| USD 4.32 M | 0.01% |
69,510
-1,771
| -2% | -USD 103 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1522
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5581 M
| USD 4.32 M | 0.01% |
67,116
-28,469
| -30% | -USD 1.88 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1523
Diageo
DEO
USD 53.8 mil M
| USD 4.31 M | 0.01% |
53,672
-7,951
| -13% | -USD 642 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1524
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8852 M
| USD 4.31 M | 0.01% |
113,211
-38,610
| -25% | -USD 1.38 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1525
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 701 M
| USD 4.3 M | 0.01% |
34,576
+29,337
| +560% | +USD 3.57 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.